荣晟环保拟斥30亿元闲置自有资金进行现金管理 提升资金使用效率
来源：新浪财经-鹰眼工作室
为提高资金使用效率，浙江荣晟环保纸业股份有限公司（证券代码：603165，证券简称：荣晟环保；转债代码：113676，转债简称：荣23转债）于2025年12月30日召开相关会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用单日最高余额额度不超过30亿元的闲置自有资金进行现金管理。该议案尚需提交公司股东会审议。
投资情况概述
荣晟环保表示，此次进行现金管理的目的是在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，通过对部分闲置自有资金进行适度、适时的理财，获得一定的投资效益，以提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
资金来源为公司闲置自有资金，不影响公司正常经营。投资品种将选择符合公司安全性要求、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商收益凭证、资产管理计划、信托计划、公募基金产品、私募基金产品等。
在投资额度方面，公司及子公司拟使用单日最高余额额度不超过30亿元（含）的闲置自有资金，且在该额度范围内，资金可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使用。投资额度期限为自股东会审议通过之日起十二个月内。
同时，董事会及股东会将授权公司管理层行使投资决策并签署相关合同文件，包括选择合格的金融机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等，具体由财务部门负责组织实施。
审议程序履行情况
2025年12月30日，荣晟环保召开第八届董事会审计委员会第十一次会议、第八届董事会第二十二次会议，均审议通过了上述议案。公司董事会同意公司及子公司在授权期限内使用合计不超过30亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，并授权公司管理层负责办理相关事宜。不过，该议案最终还需提交公司股东会审议。
投资风险分析及风控措施
投资风险分析
荣晟环保在公告中提示了相关风险，一方面，金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险以及宏观经济形势、货币政策、财政政策等宏观政策变化带来的系统性风险影响；另一方面，公司将根据经济形势及金融市场变化适时适量介入，因此投资产品的实际收益存在不确定性。
风险控制措施
为控制投资风险，公司将采取多项措施。首先，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。其次，公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，若评估发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施。此外，独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。同时，公司将依据上海证券交易所相关规定做好信息披露工作。
对公司的影响
荣晟环保称，本次对闲置自有资金进行现金管理，是在符合国家法律法规、确保不影响公司正常运营的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要及主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。
在会计处理上，公司将根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号--金融工具列报》的相关规定及其指南，对理财产品进行相应会计核算。
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