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技源集团股份有限公司(证券代码:603262,证券简称:技源集团)11月18日发布公告称,公司已完成一笔闲置募集资金理财产品的赎回操作,本金1亿元及对应收益48.75万元已全额归还至募集资金专用账户。此次赎回动作是公司落实闲置募集资金现金管理计划的具体举措,体现了资金管理的规范性与收益性平衡。
公告显示,公司于2025年8月12日召开的第二届董事会第四次会议及监事会第三次会议审议通过相关议案,同意在不影响募集资金投资项目建设的前提下,使用不超过4.5亿元闲置募集资金购买低风险保本型理财产品,投资期限为自董事会审议通过之日起12个月,资金可在额度内循环滚动使用。
此次赎回的理财产品系公司于8月15日斥资1亿元购买的浦发银行结构性存款,产品预期年化收益率1.95%,投资期限3个月。截至11月14日产品到期,公司实际收回本金1亿元,获得理财收益48.75万元,收益水平与预期一致。
| 受托方 | 产品名称 | 金额 (万元) | 预期年化 收益率 | 起息日 | 产品到期 日 | 本次赎回 (万元) | 本次收益 (元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦发银行 | 结构性存款 | 10,000 | 1.95% | 2025.8.15 | 2025.11.14 | 10,000 | 487,500 |
公司表示,本次现金管理操作严格遵循募集资金使用相关规定,在保障募投项目资金需求的前提下,通过低风险理财提升了闲置资金的使用效益。后续公司将继续按照既定计划,在授权额度和期限内合理开展现金管理业务,切实维护股东利益。
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