日盈电子（603286）1500万元闲置募集资金理财到期赎回 获收益1.36万元
来源：新浪财经-鹰眼工作室
江苏日盈电子股份有限公司（证券代码：603286，简称“日盈电子”）11月19日发布公告称，公司此前使用1500万元闲置募集资金购买的工商银行结构性存款产品已到期赎回，收回本金1500万元，并获得实际收益1.36万元。公告同时披露了公司最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的整体情况，显示相关操作均在授权范围内，无逾期未收回情形。
本次闲置募集资金理财到期赎回详情
公告显示，公司于2025年10月14日使用闲置募集资金1500万元，向中国工商银行股份有限公司常州横山支行购买了“挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2025年第353期D款”产品。该产品起息日为2025年10月14日，到期日为2025年11月17日，预期年化收益率区间为0.65%-0.97%。
目前，上述理财产品已完成到期赎回，公司收回全部本金1500万元，并实现实际收益1.36万元。具体赎回情况如下：
| 序号 | 受托方名称 | 产品名称 | 理财金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 本次赎回本金金额 | 实际收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国工商银行股份有限公司常州横山支行 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2025年第353期D款 | 1,500 | 2025-10-14 | 2025-11-17 | 0.65%-0.97% | 1,500 | 1.36 |
近十二个月闲置募集资金理财累计赎回超3.7亿元
公告同时披露了公司最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况。据统计，在此期间公司累计开展了13笔闲置募集资金理财业务，涉及工商银行、建设银行、交通银行等多家银行的结构性存款、定期存款及大额存单产品，累计理财金额达37500万元，所有已到期产品均全额赎回本金，累计实现实际收益477.69万元（含本次1.36万元）。
截至公告披露日，公司尚有两笔未到期的闲置募集资金理财业务，分别为交通银行常州横山桥支行的“企业大额存单（可转让）”（未收回本金6000万元）和建设银行常州横山桥支行的“单位大额存单（可转让）”（未收回本金10000万元），以及工商银行常州横山支行的“挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2025年第353期F款”（未收回本金1500万元），合计未收回本金17500万元，未超过公司2.7亿元的授权额度上限。
具体近十二个月内闲置募集资金理财情况如下：
| 序号 | 受托方名称 | 产品名称 | 理财金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 赎回本金金额 | 实际收益 | 尚未收回本金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国建设银行股份有限公司常州横山桥支行 | 单位定期存款 | 10,000 | 2023-11-21 | 2024-11-21 | 1.8% | 10,000 | 180 | 0 |
| 2 | 交通银行股份有限公司常州横山桥支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款362天 | 8,000 | 2023-12-06 | 2024-12-02 | 1.6%-2.9% | 8,000 | 214.22 | 0 |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司常州横山支行 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2024年第373期H款 | 5,000 | 2024-09-18 | 2024-12-19 | 1.20%-2.39% | 5,000 | 24.02 | 0 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司常州横山支行 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2024年第441期B款 | 2,000 | 2024-12-02 | 2024-12-30 | 0.40%-2.29% | 2,000 | 3.51 | 0 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司常州横山支行 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2024年第466期X款 | 5,000 | 2024-12-30 | 2025-02-13 | 0.40%-1.99% | 5,000 | 12.27 | 0 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司常州横山支行 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2025年第045期F款 | 3,000 | 2025-02-18 | 2025-03-31 | 0.90%-1.99% | 3,000 | 4.58 | 0 |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司常州横山支行 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2025年第064期Q款 | 1,500 | 2025-03-03 | 2025-06-03 | 1.05%-2.40% | 1,500 | 4.14 | 0 |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司常州横山支行 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2025年第214期A款 | 1,500 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 0.65%-1.99% | 1,500 | 1.65 | 0 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司常州横山支行 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2025年第117期M款 | 3,000 | 2025-04-02 | 2025-07-03 | 1.05%-2.30% | 3,000 | 8.98 | 0 |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司常州横山支行 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2025年第256期C款 | 4,500 | 2025-07-09 | 2025-10-09 | 0.80%-2.09% | 4,500 | 23.71 | 0 |
| 11 | 交通银行股份有限公司常州横山桥支行 | 企业大额存单（可转让） | 8,000 | 2024-12-11 | 2027-12-11 | 2.15% | 2,000（部分赎回） | 27.94 | 6,000 |
| 12 | 中国建设银行股份有限公司常州横山桥支行 | 单位大额存单（可转让） | 10,000 | 2025-01-03 | 2027-07-10 | 2.35% | / | / | 10,000 |
| 13 | 中国工商银行股份有限公司常州横山支行 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2025年第353期F款 | 1,500 | 2025-10-14 | 2026-01-14 | 0.80%-1.20% | / | / | 1,500 |
合规性说明
公司表示，上述使用闲置募集资金进行现金管理的行为，是在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下开展的，旨在提高闲置募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，符合公司及全体股东的利益。所有理财业务的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会及股东大会的授权范围，不存在逾期未收回本金或收益的情况。
日盈电子董事会同时强调，公司将持续关注闲置募集资金的管理情况，严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。
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