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浙江三美化工股份有限公司(证券简称:三美股份,证券代码:603379)11月21日发布公告称,公司已于11月20日完成一笔闲置募集资金现金管理产品的到期赎回,本次赎回本金1200万元,获得利息收益6万元,相关资金已全额归还至募集资金账户。
公告显示,公司于2025年3月24日召开的第六届董事会第十八次会议及监事会第十六次会议审议通过相关议案,同意在确保募投项目资金需求及募集资金安全的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,授权期限内单日最高余额不超过1.90亿元,授权有效期自董事会审议通过之日起12个月。
本次赎回的现金管理产品为公司于2025年5月20日认购的中国农业银行武义县支行单位定期存款,具体交易细节如下:
| 受托方 | 产品名称 | 认购金额 | 预期年化收益率 | 起息日 | 到期日 | 赎回本金 | 收益金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农行武义支行 | 单位定期存款 | 1,200.00 | 1.00% | 2025/5/20 | 2025/11/20 | 1,200.00 | 6.00 |
| 合计 | 1,200.00 | / | 1,200.00 | 6.00 |
公司表示,本次闲置募集资金现金管理严格遵循安全性原则,未影响募投项目正常资金使用。截至公告披露日,公司闲置募集资金现金管理业务均在授权范围内规范运作,相关本金及收益已全部收回至募集资金专用账户。
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