陕西旅游拟以1.71亿元募集资金置换预先投入及发行费用
来源：新浪财经-鹰眼工作室
（本报讯）陕西旅游文化产业股份有限公司（证券代码：603402，证券简称：陕西旅游）于3月11日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金1.7057亿元置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用。本次置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关监管规定。
募集资金基本情况
根据中国证监会相关批复，陕西旅游于2025年12月完成首次公开发行股票，发行股份数量1933.3334万股，发行价格80.44元/股，募集资金总额15.55亿元。扣除承销费、保荐费等发行费用3324.65万元（不含税）后，实际募集资金净额为15.22亿元。截至2025年12月26日，上述募集资金已全部到账，并经信永中和会计师事务所审验。公司已开立募集资金专项账户进行专户存储，并签署了三方监管协议。
募集资金投资项目概况
本次募集资金投资项目共7个，涉及景区建设、索道增容、股权收购等多个领域，调整后募集资金拟投资额合计15.22亿元。具体投资计划如下：
| 项目实施主体 | 项目名称 | 预计项目投资总额（万元） | 调整后募集资金拟投资额（万元） |
|---|---|---|---|
| 陕旅(泰安)文化演艺有限公司 | 泰山秀城(二期)建设项目 | 83,411.32 | 69,549.67 |
| 陕西少华山索道旅游有限公司 | 陕西少华山国家森林公园索道增容(南线索道)项目 | 30,000.00 | 13,905.88 |
| 陕西旅游文化产业股份有限公司 | 收购陕西太华旅游索道公路有限公司股权项目 | 37,003.41 | 37,003.41 |
| 陕西长恨歌演艺文化有限公司 | 收购陕西瑶光阁演艺文化有限公司股权项目 | 14,702.45 | 14,702.45 |
| 陕西太华旅游索道公路有限公司 | 太华索道综合服务中心项目 | 8,183.44 | 4,561.28 |
| 陕西旅游文化产业股份有限公司 | 太华索道游客服务中心改造项目 | 4,900.00 | 4,900.00 |
| 陕西少华山索道旅游有限公司 | 收购陕西少华山旅游发展有限责任公司索道资产项目 | 7,570.00 | 7,570.00 |
| 合计 | 185,770.62 | 152,192.69 |
置换资金具体构成
本次置换的1.7057亿元募集资金主要包括两部分：
募投项目预先投入自筹资金置换
- 收购陕西少华山旅游发展有限责任公司索道资产项目：已支付转让价款7655万元，其中7570万元以募集资金置换；
- 陕西少华山国家森林公园索道增容(南线索道)项目：已使用自筹资金投入5857.67万元；
- 太华索道综合服务中心项目：已使用自筹资金投入2405.02万元。
上述项目预先投入自筹资金合计1.5833亿元。
已支付发行费用置换
除直接从募集资金中扣除的承销费2100万元外，公司已先期支付其他发行费用1224.65万元，本次以募集资金等额置换。
专项意见说明
董事会审计委员会意见
审计委员会认为，本次置换有利于提高资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》相关规定。
保荐机构意见
保荐机构中国国际金融股份有限公司表示，本次置换事项履行了必要的审批程序，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不影响募投项目正常实施，不存在损害股东利益的情形，对该事项无异议。
本次募集资金置换事项已经信永中和会计师事务所出具专项鉴证报告，相关审议程序合法合规。陕西旅游表示，将严格按照募集资金管理相关规定，确保募集资金规范使用。
（完）
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