友升股份（603418）拟增加4.2亿元闲置募集资金现金管理额度 总额度达13.7亿元
来源：新浪财经-鹰眼工作室
上海友升铝业股份有限公司（证券简称：友升股份，证券代码：603418）12月10日发布公告称，为提高闲置募集资金使用效率，公司及子公司拟增加使用不超过4.2亿元闲置募集资金进行现金管理。本次额度增加后，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度将提升至不超过13.7亿元，资金可在有效期内循环滚动使用。
额度调整：总额度提升至13.7亿元 有效期至2026年10月
根据公告，友升股份本次拟增加的闲置募集资金现金管理额度为4.2亿元（含本数）。调整后，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度从原9.5亿元增至13.7亿元（含本数）。该总额度有效期自公司股东会审议通过之日起，至2026年10月13日止。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，任一时点的投资总金额（含投资收益再投资金额）不超过13.7亿元。
公告显示，本次现金管理品种将聚焦安全性高、流动性好、风险较低的保本型理财产品，包括定期存款、通知存款、协定存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等，单项产品投资期限最长不超过12个月。
资金来源与募集项目进展：超6成货币资金拟用于现金管理
本次现金管理的资金来源为公司首次公开发行股票的暂时闲置募集资金。公告披露，公司2025年9月18日首次公开发行股份募集资金到账，总额22.38亿元，净额20.77亿元。截至2025年9月30日，公司期末货币资金为22.04亿元，本次13.7亿元的现金管理总额度占该货币资金的比例为62.15%。
关于募集资金使用情况，各募投项目当前投入进度如下：
| 项目名称 | 累计投入进度（%） | 达到预定可使用状态时间 |
|---|---|---|
| 云南友升轻量化铝合金零部件生产基地项目（一期） | 14.18 | 2027年9月 |
| 年产50万台（套）电池托盘和20万套下车体制造项目 | 1.59 | 2027年3月 |
| 补流资金 | 55.45 | 不适用 |
公司明确表示，本次增加现金管理额度不会影响募投项目的正常实施。
现金管理现状：当前已投入9.5亿元 尚未产生收益
公告同时披露了公司最近12个月截至目前的募集资金现金管理情况。截至公告日，公司已使用闲置募集资金进行7笔现金管理，均为普通大额存单，累计投入9.5亿元，尚未收回本金，也未产生收益。具体明细如下：
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额（万元） | 实际收回本金（万元） | 实际收益（万元） | 尚未收回本金金额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普通大额存单 | 10,000.00 | 0 | 0 | 10,000.00 |
| 2 | 普通大额存单 | 10,000.00 | 0 | 0 | 10,000.00 |
| 3 | 普通大额存单 | 10,000.00 | 0 | 0 | 10,000.00 |
| 4 | 普通大额存单 | 15,000.00 | 0 | 0 | 15,000.00 |
| 5 | 普通大额存单 | 10,000.00 | 0 | 0 | 10,000.00 |
| 6 | 普通大额存单 | 10,000.00 | 0 | 0 | 10,000.00 |
| 7 | 普通大额存单 | 30,000.00 | 0 | 0 | 30,000.00 |
| 合计 | 95,000.00 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 95,000.00 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 48.85 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%） | 234.48 | ||||
| 募集资金总投资额度（万元） | 95,000.00 | ||||
| 目前已使用的投资额度（万元） | 95,000.00 | ||||
| 尚未使用的投资额度（万元） | 0 |
审议程序与保荐意见：董事会、监事会已通过 尚需股东会审议
公告显示，公司于2025年12月9日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议，均审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。本次额度调整尚需提交公司股东会审议。
保荐人国泰海通证券股份有限公司对本次事项发表了无异议核查意见，认为该事项符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划正常进行，能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益。
风险提示与风控措施：聚焦低风险产品 多维度控制风险
尽管公司选择的是保本型理财产品，公告仍提示，金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，现金管理存在投资收益不可预期等风险。为控制风险，公司将采取多项措施：一是建立决策、执行、监督分离的审批程序；二是筛选信誉好、规模大的发行主体产品；三是财务部门建立台账跟踪资金运作，内部审计部门定期监督检查；四是必要时聘请专业机构审计。
对公司影响：提高资金效率 增厚股东回报
友升股份表示，本次增加现金管理额度是在确保不改变募集资金用途、不影响募投项目及日常经营的前提下实施。通过低风险投资理财，可提高现金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东利益。根据会计准则，相关理财本金将列报为“交易性金融资产”，收益计入当期损益。
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