清源股份（603628）赎回600万元闲置募集资金现金管理 获收益2.55万元
来源：新浪财经-鹰眼工作室
北京商报讯 清源科技股份有限公司（以下简称“清源股份”，证券代码：603628）于2025年12月31日发布公告，宣布公司此前使用部分暂时闲置募集资金进行的现金管理已到期赎回，赎回金额为600万元，获得投资收益2.55万元。
公告显示，此次赎回的现金管理产品为中国农业银行厦门集美支行的企业六个月定期存款，该笔资金于2025年6月30日起息，年化收益率为0.85%，2025年12月30日到期。
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 购买金额（万元） | 年化收益率 | 起息日 | 到期日 | 赎回金额（万元） | 收益金额（万元） | 收益类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国农业银行厦门集美支行 | 定期存款 | 企业六个月定期 | 600.00 | 0.85% | 2025/6/30 | 2025/12/30 | 600.00 | 2.55 | 保证收益 |
清源股份表示，本次现金管理的资金来源为公司发行可转换公司债券的部分暂时闲置募集资金。此举旨在提高募集资金使用效率，在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常生产经营活动的前提下，为公司及股东获取更好回报。
据了解，公司于2025年4月28日召开的第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币4.00亿元（含4.00亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用。
清源股份强调，公司使用暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的保本型产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。
在财务影响方面，公司称，根据财政部发布的新金融工具准则，上述现金管理产品将计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产等科目，其产生的收益将计入利润表中公允价值变动收益或投资收益、财务费用科目，具体以年度审计结果为准。
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