皖天然气(603689)使用4000万元闲置募集资金购买结构性存款 期限52天预计年化收益率最高2.25%

来源：新浪财经-鹰眼工作室

12月16日，安徽省天然气开发股份有限公司（证券简称：皖天然气，证券代码：603689）发布公告称，公司近日使用4000万元闲置募集资金购买了杭州银行股份有限公司的结构性存款产品，旨在提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取合理投资收益。

公告显示，本次购买的理财产品为杭州银行“添利宝”结构性存款【TLBB202527764】，产品类型为银行理财，金额4000万元，期限52天，收益类型为保本浮动收益。该产品预计年化收益率分为三档，分别为0.45%、2.05%、2.25%，具体收益将根据衍生金融工具（包括信用、商品、外汇、利率期权等）的表现确定。

资金来源方面，本次委托理财资金为公司暂时闲置的可转换公司债券募集资金。据了解，皖天然气于2021年11月通过发行可转债募集资金净额92702.03万元，用于“六安-霍邱-颍上干线项目”。2024年4月，该项目结项后节余募集资金37400万元，公司将其用于宿州-淮北-萧县-砀山干线项目及固镇-灵璧-泗县支线项目建设。目前部分资金暂时闲置，本次理财不会影响募投项目实施。

本次现金管理事项已于2025年10月29日经公司第五届董事会第三次会议审议通过。根据决议，公司可在单日最高余额不超过6000万元的额度内滚动使用闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品或结构性存款，授权有效期为董事会审议通过之日起12个月。

针对投资风险，公司表示，本次购买的理财产品虽为低风险型，但仍可能面临利率风险、流动性风险、法律与政策风险等。为此，公司已建立严格的风控机制：由财务部门事前审核受托方资质、产品风险等，存续期间跟踪资金运作情况；审计部及独立董事对理财情况进行监督检查；实行投资业务审批、资金划转、交易操作岗位分离，确保资金安全。

公告披露了公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况。数据显示，公司累计实际投入70000万元，已收回本金66000万元，实际收益154.59万元，尚未收回本金4000万元。期间单日最高投入金额20000万元，占最近一年净资产的6.06%；累计收益占最近一年净利润的0.46%。

从财务数据来看，截至2025年9月30日，公司总资产756796.59万元，归属于上市公司股东的净资产338902.24万元；2025年1-9月实现营业收入381199.43万元，归属于上市公司股东的净利润26234.05万元，经营活动产生的现金流量净额42403.11万元，整体财务状况稳健，具备闲置资金理财的基础。

对于本次现金管理事项，保荐机构国元证券表示，公司使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东利益，相关事项已履行必要法律程序，予以同意。

皖天然气亦强调，本次理财不影响募投项目正常运行，未来将持续关注闲置募集资金的使用情况，在确保资金安全的前提下，实现资金效益最大化。

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