丰山集团(603810)：2000万元闲置募集资金现金管理到期赎回 获收益8.15万元 未到期余额2亿元
来源：新浪财经-鹰眼工作室
11月20日，丰山集团(603810.SH)发布公告称，公司此前使用闲置募集资金购买的部分现金管理产品已到期赎回，赎回本金2000万元，获得收益8.15万元。截至公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的尚未到期金额为2亿元，未超过董事会及股东大会授权的额度范围。
现金管理额度背景：3亿元额度内循环使用
公告显示，丰山集团于2025年5月19日召开的2024年年度股东大会审议通过相关议案，同意公司在确保不影响募投项目建设、主营业务正常开展、日常运营资金周转需要及资金安全的前提下，使用不超过3亿元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。投资范围包括结构性存款、定期存款、大额存单等安全性高、流动性好、发行主体有保本约定且单项产品期限最长不超过12个月的品种，额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用。
本次到期赎回详情：2000万元本金实现收益8.15万元
根据公告，公司于2025年8月18日使用闲置募集资金2000万元，向中信银行盐城大丰支行购买了“结构性存款”产品，该产品为保本浮动收益类型，起息日为2025年8月18日，到期日为2025年11月19日。到期后，公司已赎回全部本金2000万元，并获得收益8.15万元，相关资金已归还至募集资金专户。
| 受托人名 称 | 产品 名称 | 收益 类型 | 认购金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 赎回 本金（万元） | 收益 金额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信银行 盐城大丰 支行 | 结构 性存 款 | 保本 浮动 收益 | 2,000.00 | 2025-08-18 | 2025-11-19 | 2,000.00 | 8.15 |
注：该公告中数字保留两位小数，小数点后两位存在的差异皆因四舍五入导致；本次购买产品时银行自动生成的专用账户已于到期时自动注销。
募集资金专用账户管理：5个专户保障资金安全合规
公告同时披露了公司募集资金现金管理产品专用结算账户信息，上述账户均专用于暂时闲置募集资金现金管理的结算，不存放非募集资金或用作其他用途，在现金管理到期且无下一步购买计划时将及时注销。
| 序号 | 开户行 | 账户名称 | 账号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中信银行股份有限公司盐城大丰支行 | 湖北丰山新材料科技有限公司 | 8110501112302807261 |
| 2 | 中信银行股份有限公司盐城大丰支行 | 湖北丰山新材料科技有限公司 | 8110501112002825834 |
| 3 | 中信银行股份有限公司盐城大丰支行 | 湖北丰山新材料科技有限公司 | 8110501112702840614 |
| 4 | 浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行 | 湖北丰山新材料科技有限公司 | 56567012010090062619 |
| 5 | 浙商银行股份有限公司盐城大丰支行 | 湖北丰山新材料科技有限公司 | 3110000110120100025998 |
注：账户1-3为使用募集资金专户（中信银行股份有限公司盐城大丰支行：8110501012502219883）购买现金管理产品时银行自动生成账户，用于现金管理，产品到期后将自动注销。
未到期资金情况：2亿元额度内合规运作
截至本公告披露日，丰山集团使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为20000万元，单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会及股东大会授权范围。公司表示，上述闲置募集资金的现金管理行为严格遵循安全性高、流动性好的原则，未影响募投项目建设、主营业务正常开展及日常运营资金周转需要，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，旨在提高资金使用效率，为公司及股东获取合理投资回报。
点击查看公告原文>>
声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。