ST柯利达2025年一季度财务表现欠佳:营收与利润双降,现金流及应收账款问题突出

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ST柯利达(SH603828)
   

近期ST柯利达(603828)发布2025年一季报,证券之星财报模型分析如下:

财务概况

近期ST柯利达发布了2025年一季报。报告显示,截至本季度末,公司营业总收入为4.3亿元,较去年同期下降了29.43%;归母净利润为1277.45万元,同比下降34.76%;扣非净利润为-255.64万元,同比下降121.6%。

单季度数据

从单季度数据来看,ST柯利达在2025年第一季度的表现同样不容乐观。营业总收入为4.3亿元,同比下降29.43%;归母净利润为1277.45万元,同比下降34.76%;扣非净利润为-255.64万元,同比下降121.6%。

主要财务指标

毛利率:10.26%,同比减少18.46%净利率:2.67%,同比减少13.7%三费占营收比:10.52%,同比增长25.01%每股净资产:1.27元,同比增长0.24%每股经营性现金流:-0.19元,同比减少179.66%每股收益:0.02元,同比减少33.33%

应收账款与现金流

本报告期ST柯利达的应收账款体量较大,当期应收账款占最新年报归母净利润比达8239.15%。此外,公司的货币资金为1.6亿元,较去年同期大幅下降73.81%,而每股经营性现金流为-0.19元,同比减少179.66%,显示出公司在现金流方面存在较大压力。

债务状况

公司有息负债为14.17亿元,较去年同期减少24.08%,但有息负债总额仍处于较高水平。有息资产负债率为35.12%,有息负债总额与近3年经营性现金流均值之比为15.36%,表明公司在债务偿还方面存在一定风险。

商业模式与资本回报

公司业绩主要依靠研发及营销驱动,但近年来资本回报率不强,去年的ROIC为2.35%,净利率为0.18%,显示出公司产品或服务的附加值不高。此外,公司上市10年以来,累计融资总额7.25亿元,累计分红总额7691.29万元,分红融资比为0.11。

综上所述,ST柯利达在2025年一季度的财务表现较为疲软,营收和利润双双下滑,现金流和应收账款问题尤为突出,需密切关注其未来的经营策略调整和财务状况改善。

来源:同花顺财经

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