海程邦达赎回6000万元闲置募集资金理财 再投1.5亿元进行现金管理
来源：新浪财经-鹰眼工作室
11月13日，海程邦达供应链管理股份有限公司（证券代码：603836 证券简称：海程邦达）发布公告称，公司此前使用部分闲置募集资金购买的券商收益凭证已到期赎回，收回本金6000万元并获得收益45.76万元。同时，公司决定继续使用1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的券商收益凭证及银行结构性存款产品，以提高资金使用效率。
6000万元理财提前赎回 获收益45.76万元
公告显示，2025年8月7日，公司下属全资子公司使用闲置募集资金向申万宏源证券购买了6000万元的“申万宏源证券有限公司龙鼎金牛三值定制541期（250天）收益凭证”。该产品原定到期日为2026年4月14日，因触发提前敲出条件，已于近日提前赎回。公司已全额收回本金6000万元，并获得理财收益45.76万元，本金及收益均已划至募集资金专用账户。
| 产品名称 | 受托方 | 投资金额（万元） | 购买日期 | 原定到期日 | 实际赎回情况 | 年化收益率 | 收回本金（万元） | 收益（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万宏源证券有限公司龙鼎金牛三值定制541期（250天）收益凭证 | 申万宏源证券有限公司 | 6,000 | 2025/8/8 | 2026/4/14 | 触发提前敲出条件提前赎回 | 2.93% | 6,000 | 45.76 |
再投1.5亿元闲置募集资金 聚焦低风险理财
在赎回到期产品的同时，海程邦达宣布继续推进闲置募集资金的现金管理。公司下属全资子公司本次现金管理金额为1.5亿元，资金来源为首次公开发行股票的部分闲置募集资金，投资方向为券商收益凭证和银行结构性存款两类产品，均为保本浮动收益型，期限最长不超过153天。
| 产品名称 | 受托方 | 产品类型 | 期限 | 投资金额（万元） | 收益类型 | 预计年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券股份有限公司信智安盈系列2023期收益凭证 | 中信证券股份有限公司 | 券商收益凭证 | 153天 | 4,000 | 保本浮动收益 | 0.10%或2.40% |
| 利多多公司稳利99JG0335期（三层看涨）人民币对公结构性存款 | 上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行 | 结构性存款 | 90天 | 11,000 | 保本浮动收益 | 0.70%或1.85%或2.05% |
募集资金使用进度过半 闲置资金循环理财
公告披露，海程邦达首次公开发行股票募集资金净额为7.84亿元，主要用于“邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目”“物流网络拓展升级项目”“供应链信息化建设项目”及补充流动资金。截至2025年6月30日，上述募投项目中，“邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目”累计投入进度63.55%并已结项，“补充流动资金”项目投入进度100%，其余项目按计划推进中。
在确保募投项目正常实施的前提下，公司持续通过现金管理盘活闲置募集资金。近12个月内，公司累计使用闲置募集资金进行结构性存款及券商收益凭证投资，实际投入金额合计8.85亿元，已收回本金6.85亿元，累计获得收益294.74万元，目前尚未收回本金金额为2亿元（其中结构性存款1.3亿元、券商收益凭证0.7亿元）。
| 现金管理类型 | 实际投入金额（万元） | 实际收回本金（万元） | 实际收益（万元） | 尚未收回本金金额（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 结构性存款 | 62,500 | 49,500 | 184.78 | 13,000 |
| 券商收益凭证 | 26,000 | 19,000 | 109.96 | 7,000 |
| 合计 | 88,500 | 68,500 | 294.74 | 20,000 |
风险可控且不影响主业 提升资金使用效率
海程邦达表示，本次现金管理严格遵循“安全性高、流动性好”原则，投资的产品均为保本型，且期限不超过12个月，不会影响募投项目资金使用进度。公司已建立多项风控措施，包括跟踪产品运作情况、独立董事监督检查、及时履行信息披露义务等，以应对市场波动、政策变化等潜在风险。
财务数据显示，截至2025年9月30日，公司货币资金余额为9.63亿元，本次1.5亿元现金管理金额占比15.58%。公司称，此举在确保资金安全的前提下，可增加投资收益，为股东创造更多回报，且不会对主营业务、财务状况及现金流产生重大影响。
根据公告，本次现金管理事项已通过公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议，保荐机构亦出具无异议核查意见。
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