海程邦达拟斥4亿元闲置自有资金进行现金管理 提升资金使用效率

来源：新浪财经-鹰眼工作室

海程邦达供应链管理股份有限公司（证券代码：603836 证券简称：海程邦达）于2026年1月13日发布公告称，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过40,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率，为公司及股东获取更多回报。

公告显示，本次现金管理的资金来源为公司部分闲置自有资金，投资种类包括银行理财产品、券商理财产品等安全性高、流动性好的低风险投资产品。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含理财收益进行委托理财再投资的相关金额）不超过40,000万元（含）。本次投资额度生效后，前次闲置自有资金进行现金管理的额度相应失效。

在实施方式上，董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，财务部负责具体办理相关事宜。

海程邦达表示，公司及子公司选择安全性高、流动性好、风险可控的理财产品进行现金管理，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。为此，公司制定了多项风险控制措施，包括根据闲置自有资金情况选择合适投资标的、建立台账跟踪产品投向和进展、独立董事进行监督检查以及及时履行信息披露义务等。

财务数据显示，截至2025年9月30日，海程邦达未经审计的资产总额为3,478,522,587.73元，负债总额1,675,489,272.24元，净资产1,803,033,315.49元，经营活动产生的现金流量净额170,853,942.51元。公司货币资金余额为96,305.00万元，本次现金管理最高额度占最近一期期末货币资金的41.53%。

公司强调，使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常经营的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要以及主营业务的正常开展。通过适当购买理财产品，可提高资金使用效率，获得一定的投资收益。根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”，具体以会计师事务所年度审计为准。

本次事项无需提交公司股东会审议。

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