海程邦达3000万元闲置募集资金现金管理到期赎回 再投结构性存款
来源：新浪财经-鹰眼工作室
北京，2026年1月30日 —— 海程邦达供应链管理股份有限公司（证券代码：603836，简称“海程邦达”）今日发布公告，宣布其下属全资子公司使用部分闲置募集资金购买的中信证券收益凭证已提前赎回，并计划将收回的3000万元本金继续用于购买银行结构性存款，以提高资金使用效率。
前期现金管理产品提前赎回，实现收益23.10万元
公告显示，公司下属全资子公司于2025年10月23日向中信证券股份有限公司购买了3000万元的“中信证券股份有限公司安泰保盈系列1230期收益凭证”。该产品原定到期日为2026年4月15日，但因触发提前敲出条件，已于近日完成赎回。公司成功收回全部本金3000万元，并获得理财收益23.10万元，本息均已划至募集资金专用账户。
| 产品名称 | 受托人名称 | 产品金额（万元） | 起息日 | 到期日（注） | 年化收益率（%） | 赎回金额（万元） | 实际收益（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券安泰保盈系列1230期收益凭证 | 中信证券股份有限公司 | 3,000 | 2025/10/24 | 2026/4/15 | 3.00% | 3,000 | 23.10 |
注：本理财产品因触发提前敲出条件已提前赎回。
3000万元再投结构性存款，期限75天
为持续提升闲置募集资金使用效率，在确保不影响募投项目正常实施及资金安全的前提下，公司下属全资子公司拟使用上述赎回的3000万元本金，向中信银行股份有限公司青岛分行购买结构性存款产品。
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品期限 | 投资金额（万元） | 收益类型 | 预计年化收益率（%） | 是否构成关联交易 | 是否符合安全性高、流动性好的要求 | 是否存在变相改变募集资金用途的行为 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A27328期 | 中信银行股份有限公司青岛分行 | 结构性存款 | 75天 | 3,000 | 保本浮动收益 | 1.00%或1.72% | 否 | 是 | 否 |
募集资金使用及现金管理概况
海程邦达于2021年5月首次公开发行股票，募集资金总额86,406.04万元，净额78,417.33万元。截至2025年6月30日，公司募投项目投入情况如下：
| 项目名称 | 累计投入进度（%） | 达到预定可使用状态时间 |
|---|---|---|
| 邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目 | 63.55% | 已结项 |
| 物流网络拓展升级项目 | 15.53% | 2028年12月 |
| 供应链信息化建设项目 | 24.81% | 2028年12月 |
| 补充流动资金 | 100.00% | 已结项 |
公司表示，本次现金管理金额及期限均在2025年4月17日董事会审议通过的授权范围内（不超过22,000万元，期限不超过12个月，资金可循环滚动使用）。截至本公告披露日，最近12个月内公司累计使用募集资金进行现金管理的实际投入金额为92,500万元，已收回本金72,500万元，实现实际收益321.92万元，尚未收回本金20,000万元，未使用投资额度2,000万元。
| 现金管理类型 | 实际投入金额（万元） | 实际收回本金（万元） | 实际收益（万元） | 尚未收回本金（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 结构性存款 | 62,500 | 46,500 | 173.26 | 16,000 |
| 券商收益凭证 | 30,000 | 26,000 | 148.66 | 4,000 |
| 合计 | 92,500 | 72,500 | 321.92 | 20,000 |
公告同时披露，最近12个月内单日最高投入金额为22,000万元，占最近一年净资产的12.21%；累计理财收益占最近一年净利润的3.90%。
风险控制与影响分析
海程邦达强调，本次投资的结构性存款为保本浮动收益型，属于安全性高、流动性好的产品，不影响募投项目正常实施。公司将通过严格筛选产品、跟踪运作情况、独立董事监督等措施控制风险。
财务数据显示，截至2025年9月30日，公司资产总额34.79亿元，净资产18.03亿元，货币资金余额9.63亿元。本次3000万元投资占最近一期期末货币资金的3.12%，不会对公司主营业务、财务状况及现金流产生重大影响。公司表示，通过合理利用闲置募集资金进行现金管理，有助于提升整体业绩水平，为股东创造更多回报。
（完）
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