海程邦达1.3亿元闲置募集资金续投结构性存款 近一年理财收益达377.99万元
来源：新浪财经-鹰眼工作室
海程邦达供应链管理股份有限公司（证券代码：603836，简称"海程邦达"）2月14日发布公告，宣布其下属全资子公司在赎回两笔到期理财产品后，继续使用1.3亿元闲置募集资金购买银行结构性存款。公告显示，公司始终坚持在确保募投项目正常推进的前提下，通过现金管理提升闲置资金使用效率。
到期理财产品顺利赎回 实现收益56.07万元
公告披露，公司近期完成两笔闲置募集资金理财产品的到期赎回工作：
2025年11月12日购买的1.1亿元"利多多公司稳利99JG0335期结构性存款"，于2026年2月12日到期，实际获得收益50.88万元；2025年11月21日投资的2000万元"国泰海通证券君跃飞龙伍佰定制款收益凭证"，于2026年2月11日到期，获得收益5.19万元。两笔产品均实现本金全额收回，累计收益56.07万元，资金已全部划至募集资金专用账户。
| 产品名称 | 受托人名称 | 产品金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 年化收益率(%) | 赎回金额 (万元) | 实际收益 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利多多公司稳利99JG0335期结构性存款 | 上海浦东发展银行青岛分行 | 11,000 | 2025/11/12 | 2026/2/12 | 1.85% | 11,000 | 50.88 |
| 国泰海通证券君跃飞龙伍佰定制款收益凭证 | 国泰海通证券股份有限公司 | 2,000 | 2025/11/24 | 2026/2/11 | 1.20% | 2,000 | 5.19 |
3亿元续投结构性存款 预期年化收益最高达2.02%
在完成上述产品赎回后，公司下属全资子公司随即与上海浦东发展银行青岛分行签订新的理财协议，使用1.3亿元闲置募集资金购买"利多多公司稳利26JG5743期结构性存款"。该产品期限60天，属于保本浮动收益型，根据市场情况，预期年化收益率分为0.70%、1.82%或2.02%三档。
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品期限 | 投资金额 | 收益类型 | 预计年化收益率(%) | 是否构成关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利多多公司稳利26JG5743期结构性存款 | 上海浦东发展银行青岛分行 | 结构性存款 | 60天 | 13,000万元 | 保本浮动收益 | 0.70%或1.82%或2.02% | 否 |
近一年累计理财收益377.99万元 资金运作合规高效
公告显示，自2025年4月17日董事会审议通过现金管理议案以来，公司严格在2.2亿元授权额度内开展闲置募集资金管理。截至公告披露日，最近12个月内公司累计投入结构性存款7.55亿元、券商收益凭证3亿元，已实现理财收益377.99万元，目前尚未收回本金2亿元，占授权额度的90.91%。
| 现金管理类型 | 实际投入金额(万元) | 实际收回本金(万元) | 实际收益(万元) | 尚未收回本金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 结构性存款 | 75,500 | 57,500 | 224.14 | 18,000 |
| 券商收益凭证 | 30,000 | 28,000 | 153.85 | 2,000 |
| 合计 | 105,500 | 85,500 | 377.99 | 20,000 |
公司表示，本次现金管理严格遵循安全性高、流动性好的原则，所有产品期限均不超过12个月，且不影响募投项目正常实施。截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票募集的7.84亿元资金中，"邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目"已投入63.55%并结项，"物流网络拓展升级项目"和"供应链信息化建设项目"分别投入15.53%和24.81%，预计2028年12月达到预定可使用状态。
风险控制措施完善 财务状况稳健
公告特别提示，尽管所购产品为保本型，但仍存在市场波动、宏观经济及金融政策变化等风险。公司已建立多维度风控体系，包括严格筛选产品类型、实时跟踪资金运作、独立董事监督检查等措施。
财务数据显示，截至2025年9月30日，公司资产总额34.79亿元，净资产18.03亿元，货币资金余额9.63亿元，本次1.3亿元理财金额占最近一期货币资金的13.50%。公司强调，闲置募集资金现金管理不会影响主营业务发展，反而能通过合理投资提升整体业绩水平，为股东创造更多回报。
本次投资事项已履行必要的审议程序，公司第三届董事会第六次会议及监事会第五次会议均已审议通过，保荐机构亦出具明确无异议核查意见。
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