建发合诚拟斥资12亿元闲置自有资金开展现金管理 提升资金使用效率

来源：新浪财经-鹰眼工作室

建发合诚工程咨询股份有限公司（证券代码：603909，证券简称：建发合诚）于2026年2月10日发布公告称，为提高自有资金使用效率，公司拟使用不超过12亿元闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、低风险的固定或浮动收益类理财产品。该议案已获公司第五届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

公告显示，此次现金管理的资金来源为公司部分闲置自有资金，投资期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，在该额度内资金可循环滚动使用，投资期限内任一时点的交易金额（含收益再投资金额）不超过12亿元。

公司表示，此次现金管理旨在不影响正常经营的前提下，通过阶段性购买风险可控的理财产品，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多回报。根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，相关理财产品将列示为“交易性金融资产”“其他非流动金融资产”等科目，取得的理财收益列示为“投资收益”。

针对投资风险，建发合诚提示，尽管选择的均为低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，不排除投资受市场波动影响的可能。公司将按照决策、执行、监督职能分离原则，建立健全审批和执行程序，确保资金安全。

此次现金管理计划的实施，预计将在保障公司日常经营资金需求的基础上，进一步优化资金配置，提升闲置资金的使用效益，符合公司及全体股东的利益。

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