金诚信使用8亿元闲置募集资金进行现金管理 投资结构性存款及大额存单

来源：新浪财经-鹰眼工作室

12月12日，金诚信矿业管理股份有限公司（证券代码：603979，简称“金诚信”）发布公告，披露公司及子公司使用8亿元闲置募集资金进行现金管理的进展情况。本次资金将投资于安全性高、流动性好的结构性存款和大额存单，以提高闲置资金使用效率，在保障募投项目正常推进的前提下为股东创造更多收益。

公告显示，金诚信于2025年9月完成向不特定对象发行可转换公司债券，共发行2000万张，每张面值100元，募集资金总额20亿元，扣除发行费用（不含税）1362.68万元后，实际净额19.863732亿元。该笔资金专项用于四大募投项目，具体如下：

注：“赞比亚鲁班比铜矿采选工程(技改)项目”投资总额11,445.13万美元，“国外矿山工程业务项目”投资总额9,123.68万美元，按1美元=7元人民币换算，尾差为四舍五入所致。

由于募投项目建设周期较长，部分资金暂时闲置。为提高资金使用效率，公司于2025年11月28日召开董事会，审议通过使用不超过8亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用，投资品种为保本型产品。

根据公告，本次8亿元闲置募集资金将通过新开立的专用账户进行管理，具体开户信息如下：

公司明确，上述专用账户仅用于现金管理，不存放非募集资金，产品到期后本金及收益将及时返回募集资金专户并注销账户。

本次投资的具体产品包括结构性存款和大额存单，详情如下： - 中信银行“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A24270期”：金额4亿元，期限92天（2025/12/10-2026/03/12），保本浮动收益，预计年化收益率1.00%-2.00%； - 广发银行“广银创富”W款2025年第26期结构性存款：金额2亿元，期限185天（2025/12/12-2026/06/15），保本浮动收益，预计年化收益率1.20%-2.00%； - 中国银行大额存单：合计2亿元（公司账户1.7亿元、子公司湖北智能装备账户0.3亿元），期限6个月（分别为2025/12/12-2026/06/12和2025/12/11-2026/06/11），保本固定收益，年化收益率1.10%。

公告提示，尽管本次投资的产品为安全性高、流动性好的保本型产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，仍可能面临市场波动风险。为此，公司制定多项风控措施：严格遵循募集资金监管规则，选择期限不超过12个月的保本产品；财务管理中心建立台账跟踪资金运作；独立董事及审计与风险管理委员会进行监督检查。

公司表示，本次现金管理在确保募投项目资金需求和安全的前提下进行，不影响主营业务及募投项目推进。通过合理利用闲置资金获取投资收益，有利于提升股东回报。截至公告日，公司最近12个月使用闲置募集资金进行现金管理的余额为8亿元，未超过董事会授权额度，单日最高投入金额占最近一年归母净资产的8.90%、归母净利润的50.51%。

金诚信强调，将严格按照监管要求管理募集资金，现金管理本金及收益到期后将及时返回专户，相关情况将按规定履行信息披露义务。

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