浙江大自然提前赎回1000万元大额存单 获收益2.8万元
来源：新浪财经-鹰眼工作室
浙江大自然户外用品股份有限公司（证券代码：605080，简称“浙江自然”）于3月13日发布公告，宣布提前赎回部分闲置募集资金购买的大额存单产品，收回本金1000万元，获得理财收益2.798611万元。
公告解读
公告显示，公司此前以3000万元闲置募集资金投资了中国农业银行天台县支行的“2026年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品”。本次提前赎回其中1000万元部分，该部分产品自2026年1月7日起息，原定到期日为2029年1月7日，预计年化收益率1.55%。
截至赎回日，该1000万元本金产生实际收益2.798611万元。剩余2000万元仍在存续期内。
| 产品名称 | 产品类型 | 受托人名称 | 产品金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率(%) | 赎回金额(万元) | 实际收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 普通大额存单 | 中国农业银行股份有限公司天台县支行 | 1,000 | 2026/1/7 | 2029/1/7 | 1.55 | 1,000 | 2.798611 |
| 2026年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 普通大额存单 | 中国农业银行股份有限公司天台县支行 | 2,000 | 2026/1/7 | 2029/1/7 | 1.55 | - | - |
根据公告披露，浙江自然于2025年4月25日召开的第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了相关议案，同意公司使用最高不超过8500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用。
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普通大额存单 | 5,000 | 3,000 | 63.291667 | 2,000 |
| 2 | 普通大额存单 | 3,000 | 1,000 | 2.798611 | 2,000 |
| 合计 | 8,000 | 4,000 | 66.090278 | 4,000 | |
| 最近12 | 个月内单日最高投入金额 | 5,000 | |||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 2.46 | ||||
| 最近12个月现金管理累积收益/最近一年净利润(%) | 0.36 | ||||
| 目前已使用的现金管理额度 | 4,000 | ||||
| 尚未使用的现金管理额度 | 4,500 | ||||
| 总现金管理额度 | 8,500 |
截至本公告日，公司最近十二个月累计使用募集资金进行现金管理的实际投入金额为8000万元，已收回本金4000万元，累计获得实际收益66.090278万元。目前尚未收回的本金金额为4000万元，占总现金管理额度8500万元的47.06%，尚有4500万元额度未使用。
公告同时披露，最近12个月内单日最高投入金额为5000万元，占最近一年净资产的2.46%；最近12个月现金管理累积收益占最近一年净利润的0.36%。公司表示，本次提前赎回不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不会对公司日常经营产生不利影响。
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