上海沿浦拟动用3.8亿元闲置募集资金进行现金管理 期限不超12个月
来源：新浪财经-鹰眼工作室
上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司（证券代码：605128，简称“上海沿浦”）12月3日发布公告称，公司董事会已审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过6000万元公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金及不超过3.2亿元向特定对象发行股票（以下简称“定增”）募集资金，在额度内滚动进行现金管理，投资期限不超过12个月。
董事会决议与资金使用背景
上海沿浦第五届董事会第二十七次会议于2025年12月3日审议通过上述议案。公司表示，由于募集资金投资项目建设存在一定周期，现阶段部分资金短期闲置，为提高资金使用效率，在不影响募投项目正常推进及保证资金安全的前提下，拟通过购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品实现保值增值。董事会已授权董事长在上述额度及有效期内行使投资决策权并签署相关文件。
募集资金基本情况
公开发行可转换公司债券
- 募集总额：3.84亿元
- 扣除费用后净额：3.7742亿元
- 到账时间：2022年11月8日
- 资金专户：招商银行上海分行闵行支行（账号127907820510222）
向特定对象发行股票
- 发行规模：1158.41万股，发行价32.89元/股
- 募集总额：3.81亿元
- 扣除费用后净额：3.7531亿元
- 到账时间：2024年12月4日
上述两笔募集资金均已存放于专户管理，并与商业银行、保荐机构签订三方监管协议。
募投项目进展与资金闲置情况
截至2025年10月31日，两类募集资金的使用情况如下：
可转换公司债券募集资金使用情况（单位：万元）
| 项目名称 | 实施主体 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 已累计投入金额 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆沿浦金康新能源汽车座椅骨架、电池包外壳生产线项目 | 重庆沿浦汽车零部件有限公司 | 17,224.78 | 17,224.78 | 17,259.94 |
| 荆门沿浦长城汽车座椅骨架项目 | 荆门沿浦汽车零部件有限公司 | 20,517.39 | 10,517.39 | 9,965.14 |
| 金华沿浦汽车零部件有限公司 | 金华沿浦汽车零部件有限公司 | 6,000.00 | 3,778.62 | - |
| 上海沿浦 | 上海沿浦 | 4,000.00 | - | 841.60 |
| 合计 | 37,742.17 | 37,742.17 | 31,845.30 |
注：重庆沿浦项目已结项；荆门沿浦项目部分已建设完毕并达预定可使用状态。 闲置金额：6,094.65万元（含利息），本次拟使用不超过6,000万元。
向特定对象发行股票募集资金使用情况（单位：万元）
| 项目名称 | 实施主体 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 已累计投入金额 |
|---|---|---|---|---|
| 惠州沿浦高级新能源汽车座椅骨架生产项目 | 惠州沿浦汽车零部件有限公司 | 14,332.76 | 1,332.76 | 1,165.73 |
| 柳州沿浦汽车科技有限公司 | 柳州沿浦汽车科技有限公司 | 6,000.00 | - | 1,483.42 |
| 重庆沿浦汽车零部件有限公司 | 重庆沿浦汽车零部件有限公司 | 3,000.00 | - | 10.96 |
| 黄山沿浦金属制品有限公司 | 黄山沿浦金属制品有限公司 | 4,000.00 | - | - |
| 郑州沿浦年产30万套汽车座椅骨架总成制造项目 | 郑州沿浦汽车零部件有限公司 | 14,332.76 | 14,332.76 | 1,560.45 |
| 天津沿浦年产750万件塑料零件项目 | 天津沿浦汽车零部件有限公司 | 8,865.62 | 1,065.62 | 837.92 |
| 常熟沿浦汽车零部件有限公司 | 常熟沿浦汽车零部件有限公司 | 7,800.00 | - | 129.46 |
| 合计 | 37,531.14 | 37,531.14 | 5,187.94 |
闲置金额：32,419.55万元（含利息），本次拟使用不超过32,000万元。
现金管理具体安排
投资范围与产品要求
公司拟投资的产品包括但不限于银行理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款及大额存单等，需满足以下条件： - 安全性高、流动性好，风险等级为中低风险； - 非保本型产品除外，不用于质押或证券投资； - 产品期限不超过12个月。
实施方式与收益分配
公司董事会授权董事长在额度及有效期内行使投资决策权，包括选择金融机构、确定投资金额及产品类型、签署相关协议等。现金管理收益将优先用于补足募投项目资金缺口，到期后及时归还至募集资金专户。
风险控制与保荐机构意见
公司已制定多项风险控制措施，包括严格筛选投资对象、实时跟踪产品净值变动、建立财务台账、审计部门日常监督及独立董事核查等。公告显示，本次现金管理不会影响募投项目推进，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
保荐机构中银国际证券核查后认为，公司本次现金管理事项符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求，未变相改变募集资金用途，有助于提高资金使用效率，符合公司及全体股东利益，对此无异议。
上海沿浦表示，本次现金管理旨在实现闲置资金的保值增值，未来将严格按照监管要求履行信息披露义务。
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