帅丰电器(605336)4500万元闲置募集资金理财到期赎回 近12个月现金管理累计收益126.61万元
来源：新浪财经-鹰眼工作室
浙江帅丰电器股份有限公司（证券代码：605336，简称“帅丰电器”）12月16日披露公告称，公司此前使用4500万元闲置募集资金购买的28天期国债逆回购产品已到期赎回，收回本金4500万元及收益5.13万元。至此，公司近12个月通过闲置募集资金现金管理累计实现收益126.61万元，资金使用效率稳步提升。
4500万元国债逆回购到期 收益5.13万元
公告显示，本次到期赎回的产品为上海证券交易所交易的28天期国债逆回购，由国信证券股份有限公司受托管理，于2025年11月14日起息，12月12日到期，年化收益率1.49%（未扣除交易费用）。产品到期后，本金4500万元及收益5.13万元已全部归还至募集资金专用账户。
| 产品名称 | 受托人名称 | 产品金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 年化收益率（%） | 赎回金额（万元） | 实际收益（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28天期国债逆回购 | 国信证券股份有限公司 | 4,500.00 | 2025年11月14日 | 2025年12月12日 | 1.49 | 4,500.00 | 5.13 |
现金管理不影响主业 财务状况稳健
帅丰电器表示，本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目建设和日常运营资金需求的前提下实施，未改变募集资金用途，亦不影响公司主营业务正常开展。通过适度现金管理，公司在控制风险的同时提高了闲置资金使用效率，为股东创造了额外收益。
公告同时披露了公司最新财务数据。截至2025年9月30日，公司资产总额20.29亿元，负债总额1.59亿元，归属于母公司所有者权益18.70亿元；2025年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-8840.93万元，2024年度该指标为991.13万元。
| 项目 | 2025年9月30日（未经审计） | 2024年12月31日（经审计） |
|---|---|---|
| 资产总额（元） | 2,028,518,094.60 | 2,121,994,903.72 |
| 负债总额（元） | 158,884,822.95 | 197,240,946.08 |
| 归属于母公司所有者权益（元） | 1,869,541,284.58 | 1,924,753,957.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -88,409,300.01（2025年1-9月，未经审计） | 9,911,332.41（2024年度，经审计） |
近12个月累计收益126.61万元 现金管理额度合规
据公告，帅丰电器于2024年12月27日获董事会批准，使用最高不超过6500万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限自董事会审议通过之日起12个月，资金可滚动使用。回溯近12个月，公司通过保本收益凭证及国债逆回购等方式开展现金管理，累计收回全部本金，实现收益126.61万元，单日最高投入金额2900万元，未超出授权额度。
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额（万元） | 实际收回本金（万元） | 实际收益（万元） | 尚未收回本金金额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国信证券股份有限公司保本收益凭证·金鲨45天9182期 | 6,000.00 | 6,000.00 | 12.88 | |
| 2 | 国信证券股份有限公司保本收益凭证·金鲨35天9187期 | 23,000.00 | 23,000.00 | 26.53 | |
| 3 | 7天期国债逆回购 | 6,500.00 | 6,500.00 | 2.77 | |
| 4 | 7天期国债逆回购 | 6,300.00 | 6,300.00 | 1.92 | |
| 5 | 14天期国债逆回购 | 6,200.00 | 6,200.00 | 8.81 | |
| 6 | 28天期国债逆回购 | 5,800.00 | 5,800.00 | 7.98 | |
| 7 | 28天期国债逆回购 | 6,000.00 | 6,000.00 | 9.16 | |
| 8 | 91天期国债逆回购 | 1,300.00 | 1,300.00 | 5.77 | |
| 9 | 182天期国债逆回购 | 4,300.00 | 4,300.00 | 36.97 | |
| 10 | 91天期国债逆回购 | 1,000.00 | 1,000.00 | 3.83 | |
| 11 | 28天期国债逆回购 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4.86 | |
| 12 | 28天期国债逆回购 | 4,500.00 | 4,500.00 | 5.13 | |
| 合计 | 126.61 |
注：实际收益数值保留两位小数，总数与各分项数值之和尾数不一致为四舍五入所致。
公司强调，现金管理严格遵循安全性高、流动性好的原则，投资品种均为保本型产品，相关本金及收益已全部归还至募集资金专用账户，会计处理上本金计入“交易性金融资产”或“其他非流动性资产”，收益计入“投资收益”或“利息收入”。目前，公司现金管理额度使用合规，闲置资金运作平稳，后续将继续在授权范围内提升资金使用效益。
点击查看公告原文>>
声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。