东鹏饮料斥资13.29亿元进行现金管理 购买结构性存款等多类型产品

来源：新浪财经-鹰眼工作室

近日，东鹏饮料(集团)股份有限公司（证券代码：605499，证券简称：东鹏饮料）发布关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告显示，公司近期使用合计132,852.90万元闲置自有资金，通过多家金融机构购买了结构性存款、资管计划、理财及大额存单等产品，以提高资金使用效率。

公告指出，本次现金管理操作是在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的。资金来源为公司闲置自有资金，且已履行必要的审议程序。公司于2025年3月7日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，并于2025年4月2日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据该议案，公司股东会授权公司及其子公司在不超过人民币110亿元的额度内择机购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止，资金可循环滚动使用。

本次委托理财产品的基本情况如下：

从产品类型来看，本次投资组合兼顾了安全性与收益性。其中，保本固定收益型产品金额为22,852.90万元，主要为结构性存款和大额存单；非保本浮动收益型产品金额为110,000.00万元，包括资管计划和各类理财产品，且多为无固定期限、可灵活赎回产品，以满足公司对资金流动性的需求。

在风险控制方面，东鹏饮料表示已建立了较为完善的授权和管控体系。公司管理层安排投资部相关人员对理财产品进行分析、评估、建议及执行跟踪，一旦发现不利因素，将及时采取保全措施。同时，公司将根据自有资金使用计划选择相适应的理财产品种类和期限，并接受独立董事、董事会审计委员会及保荐人的监督与检查。

公告还披露了公司近期的财务状况。截至2025年12月31日，公司资产总额为2,672,073.49万元，负债总额为1,729,693.75万元，资产净额为942,379.74万元；2025年度经营性现金流量净额为617,423.99万元。公司表示，本次委托理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响，通过购买理财产品，可降低财务费用，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。

不过，公告也提示，尽管本次购买的理财产品均为安全性高、流动性强的产品，总体风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

本次现金管理操作的受托方包括China CITIC Bank International Limited、上海国泰海通证券资产管理有限公司、民生理财有限责任公司、兴业银行股份有限公司等多家金融机构。公告确认，上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

东鹏饮料董事会表示，将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时披露公司使用闲置自有资金购买理财产品的具体情况。

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