世华科技（688093）：拟以自有资金等方式支付5.91亿元募投项目款项 并以募集资金等额置换
来源：新浪财经-鹰眼工作室
苏州世华新材料科技股份有限公司（证券简称：世华科技，证券代码：688093）于2025年11月28日召开董事会会议，审议通过了《关于使用自有资金、信用证及外汇等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。公司拟在募投项目实施期间，根据实际需求以自有资金、信用证及外汇等方式先行支付部分款项，后续再以募集资金进行等额置换，涉及募集资金净额5.91亿元。
募集资金及募投项目概况
据公告披露，公司于2025年9月完成向特定对象发行A股股票，实际募集资金总额5.999999902亿元，扣除发行费用906.13万元（不含税）后，实际募集资金净额为5.9093866021亿元。该笔资金将全部用于“光学显示薄膜材料扩产项目”。
单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额（调整前） 拟投入募集资金金额（调整后） 实际拟投入募集资金金额 1 光学显示薄膜材料扩产项目 74,000.00 60,000.00 - 59,093.87
资金置换原因及操作规范
公司表示，采用自有资金等方式支付募投项目款项主要基于三方面实际需求： 一是员工薪酬、社保公积金及税金等支出受银行账户管理规定限制，无法通过募集资金专户直接支付，需通过基本存款账户划付； 二是集中采购模式下，募投项目与非募投项目采购可能同步进行，需以自有资金统一结算； 三是境外设备及材料采购受外汇支付限制，需通过信用证或外汇方式结算，而募集资金账户无法直接办理跨境支付。
根据操作流程，公司将先行以自有资金等方式支付相关款项，建立专项台账按月汇总，并定期从募集资金专户划转等额资金至自有账户完成置换。保荐人华泰联合证券将通过现场核查、书面问询等方式对资金使用情况进行监督。
合规性与市场影响
公司强调，本次资金置换操作严格遵循《上市公司募集资金监管规则》，已履行董事会、审计委员会审议程序，不存在变相改变募集资金投向的情形。审计委员会及保荐人均出具明确同意意见，认为该事项有助于提高资金使用效率，降低运营成本，不会对募投项目实施进度产生不利影响。
截至公告披露日，“光学显示薄膜材料扩产项目”投资总额7.4亿元，募集资金投入占比79.86%。本次资金支付方式优化后，预计将加速项目建设周期，进一步巩固公司在显示材料领域的产能优势。
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