中国电研拟开展1.4亿美元远期结售汇业务 强化外汇风险管理

来源：新浪财经-鹰眼工作室

（本报讯）中国电器科学研究院股份有限公司（证券代码：688128，证券简称：中国电研）于2025年12月26日发布公告称，为应对海外业务增长带来的汇率波动风险，公司及子公司拟开展外汇远期结售汇业务，预计任一交易日持有最高合约价值不超过1.4亿美元，以实现外汇套期保值目的。

公告显示，中国电研本次远期结售汇业务额度为不超过等值1.4亿美元，业务期限自2026年1月1日至2026年12月31日。资金来源全部为公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

具体资金配置方面，公司预计占用金融机构授信额度5,000万元人民币，同时预留2,000万元人民币作为应急保证金，两项合计最高资金占用不超过7,000万元人民币。

随着公司海外业务持续拓展，外汇收支规模逐年扩大。为建立可控的外汇成本管理体系，公司拟通过签订远期结售汇合约，约定未来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率及期限，从而锁定结售汇成本。

该业务仅限于公司生产经营所使用的结算货币，交易工具为外汇远期合约，交易场所为场外市场。值得注意的是，公司明确表示本次业务不涉及期权、期货及相关组合性产品，产品结构相对简单。

公司强调，本次远期结售汇业务严格遵循套期保值原则，不进行任何投机性、套利性交易操作。针对可能存在的风险，公司已建立多维度风险控制体系：

• 制度保障：制定《金融衍生业务管理办法》及实施细则，明确规定业务审批权限、操作流程及风险监控措施
• 对手管理：选择经监管机构批准、具备外汇远期结售汇业务经营资格的银行金融机构作为交易对手
• 应收账款管理：加强应收账款催收，防范因货款逾期导致的远期结汇延期风险
• 专业团队：配备专业人员负责业务操作，落实账户及资金管理等内控要求

本次业务事项已通过公司第二届董事会审计与风险管理委员会第十六次会议审核，并经第二届董事会第十八次会议审议通过。由于不涉及关联交易，且交易金额未达股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。

公司表示，开展远期结售汇业务有助于对冲外汇市场波动风险，保持公司利润水平稳定，符合公司及全体股东利益。财务处理方面，公司将严格按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》进行会计核算。

中国电研远期结售汇业务主要参数

市场分析人士指出，在当前全球汇率波动加剧的背景下，中国电研通过开展远期结售汇业务，能够有效平滑汇率波动对公司经营业绩的影响，为海外业务稳健发展提供有力支撑。

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