气派科技拟定增募资不超1.59亿元 实控人及其关联方全额认购
来源：新浪财经-鹰眼工作室
气派科技（688216）近日发布对上海证券交易所审核问询函的回复公告，明确公司拟通过向特定对象发行股票募集资金不超过1.59亿元，全部用于补充流动资金。本次发行对象为公司实际控制人梁大钟、白瑛及其关联方梁华特，三者将全额认购本次发行的股票。
发行必要性：补充流动资金与优化资本结构并重
公告显示，本次募资主要基于三方面需求：一是缓解业务发展的资金压力，公司2022年至2024年营业收入持续增长，分别为5.40亿元、5.54亿元和6.67亿元，但仅靠自身积累和银行授信难以满足全部需求；二是降低财务费用，截至2025年6月末公司资产负债率已达66.87%，处于较高水平，本次发行后将有效优化资本结构；三是增强控制权稳定性，实控人通过认购进一步提升持股比例，有利于公司长期战略的落实。
认购对象及资金来源：实控人全额认购 彰显发展信心
本次发行对象为公司控股股东、实际控制人梁大钟、白瑛夫妇及其儿子梁华特。按照发行数量上限计算，梁大钟拟认购40万股（占比5.06%），白瑛拟认购120万股（占比15.19%），梁华特拟认购630万股（占比79.75%）。发行完成后，三人合计持股比例将从52.96%提升至56.19%。
资金来源方面，认购资金主要来自三方面：一是公司应付梁大钟的借款余额及利息合计1.44亿元；二是梁大钟持有的其他上市公司股票市值超3000万元；三是自有资金。公告明确，本次认购不存在对外募集、代持或结构化安排。
财务数据与偿债能力：资产负债率高企 募资后有望改善
报告期内，公司资产负债率持续攀升，从2022年末的50.24%升至2025年6月末的66.87%，流动比率和速动比率分别为0.41和0.29，低于行业平均水平。本次发行完成后，公司净资产规模将增加，资产负债率预计下降约10个百分点，财务结构得到优化。
公司同时披露，截至2025年9月末，尚有银行授信余额3.14亿元，且已与上海中微天芯签署1.4亿元借款意向协议，具备偿还控股股东借款的资金能力，不会对日常经营造成不利影响。
前次募投项目效益：行业周期影响 2024年已现改善
公告还回应了前次募集资金项目效益未达预期的问题，主要因2022-2023年半导体行业下行周期导致产品价格承压，叠加产能利用率不足（2023年仅68.13%），固定成本分摊较高。2024年随着行业复苏，该项目收入同比增长45.6%，亏损幅度收窄，2025年上半年产能利用率已提升至86.30%，经营状况持续向好。
中介机构核查认为，本次发行对象符合相关规定，资金来源具备确定性，发行完成后将有效改善公司财务状况，不存在重大偿债风险。本次发行股票自结束之日起18个月内不得转让，符合监管要求。
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