开普云（688228）拟以募集资金等额置换自有资金 优化募投项目支付流程保障8.97亿元募资高效使用

来源：新浪财经-鹰眼工作室

开普云信息科技股份有限公司（证券代码：688228，证券简称：开普云）12月12日公告称，公司于12月11日召开的第三届董事会第二十八次临时会议及第三届监事会第二十五次临时会议审议通过相关议案，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金先行支付项目所需资金，后续以募集资金等额置换。该事项无需提交股东大会审议，保荐机构国金证券已出具明确核查意见，此举旨在优化募投项目款项支付流程，保障8.97亿元募集资金的规范高效使用及项目顺利推进。

公告显示，开普云于2020年3月完成首次公开发行股票，募集资金总额99,458.19万元，扣除发行费用后净额为89,730.37万元，资金已全部到位并实行专户存储管理。截至2025年6月30日，公司募集资金余额为14,622.49万元（含现金管理收益及利息净额），累计投入募投项目资金32,184.88万元，具体项目投入情况如下：

公司指出，采用自有资金先行支付并等额置换的方式，主要基于两方面实际需求：

一是员工薪酬支付合规要求。根据《人民币银行结算账户管理办法》，员工工资、奖金等薪酬需通过基本存款账户或一般存款账户支付。若直接从募集资金专户支付，将导致公司通过不同账户发放薪酬，不符合银行规定。

二是日常运营效率提升。公司日常经营中，固定资产采购、房屋租赁、水电物业等费用难以按募投与非募投项目拆分付款；社保、公积金、税金等亦需通过基本账户统一划转。若从募集资金专户直接支付上述费用，操作性较差且影响运营效率。

为确保募集资金规范使用，公司明确了置换操作流程：财务部门需按募投项目分配资金并经财务负责人审批，定期统计自有资金支付的募投项目支出明细，编制底稿及汇总表并提请置换申请，一般于次月末前完成从募集资金专户向自有资金账户的等额划转。同时，公司将建立募集资金明细台账，保荐机构有权通过现场检查等方式进行监督。

公司强调，本次置换不会改变或变相改变募集资金投向，亦不损害公司及股东利益。通过优化支付流程，可确保募投项目款项及时支付，提高运营管理效率，保障项目顺利推进。

监事会认为，该事项有利于提升资金使用效率，符合法律法规及规范性文件要求；保荐机构国金证券亦出具核查意见，确认事项履行了必要审议程序，不存在损害股东利益的情形。

此次操作进一步体现了开普云在募集资金管理上的灵活性与规范性，为募投项目的稳步实施提供了保障。

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