耐科装备：公司优化资金配置结构将部分闲置货币资金购买银行保本浮动收益性结构性存款

同花顺（300033）金融研究中心03月26日讯，有投资者向耐科装备提问， 董秘你好，我在股吧看到公司年报的讨论：

① 公司净利润同比增长25%，但经营性现金流净额同比下降48%，请问两者差异的主要原因及回款节奏情况如何？

② 应收账款同比增长31%，增速高于营业收入增速，请问当前信用政策及应收账款结构情况如何？

③ 货币资金同比下降79%，同时交易性金融资产增加至6.6亿元，现金分红占净利润比例56.71%，叠加回购合计占81.65%，请问相关资金安排及对日常经营流动性的影响情况如何？

烦请说明，谢谢。

公司回答表示，您好，感谢您对本公司的关注！

1、公司净利润增长主要收入增长，产品毛利增长；经营性现金流净额同比下降主要因大额存单减少，利息收益减少，销售订单增长导致材料采购款增加，具体详见公司于2026年3月21日在上海证券交易所网站披露的《安徽耐科装备科技股份有限公司2025年年度报告》。

2、公司应收账款的信用政策没有发生改变，公司产品为定制化产品，针对不同客户会有不同的信用政策，公司为了开拓海外半导体市场，针对新开拓的客户，信用期会不同。从应收账款结构来看，一年以内应收账款占比较高，公司持续加强催收应收账款回款。

3、公司优化资金配置结构，将部分闲置货币资金购买了银行保本浮动收益性的结构性存款，期限主要为一个月、三个月、六个月，还有部分购买活期理财。该类资产流动性较好，安全性高，可及时满足经营支付需求。其中使用闲置募集资金进行现金管理具体详见公司于2026年3月21日在上海证券交易所网站披露的《安徽耐科装备科技股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

谢谢！

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来源：同花顺财经

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