九州一轨拟斥6亿元闲置资金进行现金管理 提升资金使用效率

来源：新浪财经-鹰眼工作室

北京九州一轨环境科技股份有限公司（证券代码：688485，证券简称：九州一轨）于2026年1月17日发布公告称，公司计划使用不超过3亿元暂时闲置募集资金及不超过3亿元闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率，为公司及股东获取更多回报。

投资概况

公司此次现金管理计划旨在确保不影响募投项目建设、募集资金使用及日常生产经营，同时保证募集资金和自有资金流动性的前提下实施。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可在上述额度及期限范围内循环滚动使用。

投资金额与品种

公司拟使用的资金规模合计不超过6亿元，具体构成如下：

• 部分暂时闲置募集资金：额度不超过3亿元（含本数）
• 闲置自有资金：额度不超过3亿元（含本数）

在投资品种方面，公司对两类资金的投向做出明确规定：

闲置募集资金将投资于安全性高、流动性好（投资期限不超过12个月）、满足保本要求的银行投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、协定存款、大额存单等，且该等现金管理产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

闲置自有资金则将用于公司及下属控股子公司购买安全性高、流动性好的结构化存款等满足保本要求的银行理财产品，投资范围与募集资金类似。

募集资金使用情况

截至2025年6月30日，公司各募投项目的累计投入进度如下：

注：1. "累计投入进度"系截至2025年6月30日的数据；2. 上表中达到预定可使用状态时间于2026年1月16日，经公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于审议公司部分募投项目延期的议案》后生效；3. 补充运营资金项目的募集资金累计投入进度大于100%，系使用了在补充运营资金账户产生的募集资金利息收入。

公告显示，公司首次公开发行股份募集资金总额为65,640.06万元，净额为58,121.87万元，到账时间为2023年1月13日。公司表示，本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理未对募投项目的实施造成影响。

过往现金管理情况

在最近12个月内，公司曾使用闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

此外，公告还披露了以下关键数据： - 最近12个月内单日最高投入金额：28,879万元 - 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产：22.69% - 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润：2,589.58% - 募集资金总投资额度：30,000万元 - 目前已使用的投资额度：- - 尚未使用的投资额度：30,000万元

风险控制与审议程序

公司已建立了完善的风险控制措施，包括财务管理部及时跟踪投资项目进展、审计合规部定期检查、独立董事和审计委员会监督检查等，以确保投资安全。

该事项已于2026年1月16日经公司第三届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东会审议。董事会授权公司法定代表人批准额度内的现金管理事项，行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由财务总监负责组织实施。

中介机构意见

公司保荐机构对本次现金管理事项进行了核查，认为公司本次使用部分暂时闲置募集资金与自有资金进行现金管理事项符合相关法律法规，履行了必要的审议程序，不影响募集资金投资计划的正常进行，有利于提高资金使用效率，因此对该事项无异议。

九州一轨表示，本次计划使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常经营资金周转和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时可以提高募集资金和自有资金的使用效率，符合公司及全体股东的权益。

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来源：新浪财经

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