天玛智控子公司获批4亿元闲置募集资金现金管理 提升资金使用效率
来源：新浪财经-鹰眼工作室
北京天玛智控科技股份有限公司（证券代码：688570，证券简称：天玛智控）于2026年1月13日召开第二届董事会第九次会议，审议通过相关议案，同意其全资子公司北京煤科天玛自动化科技有限公司（以下简称“煤科天玛”）使用最高不超过4亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，并以协定存款方式存放募集资金，有效期自董事会审议通过之日起12个月。该事项无需提交公司股东会审议，保荐人中信建投证券股份有限公司已出具无异议的核查意见。
募集资金基本情况与投资计划
天玛智控于2023年3月21日获中国证监会批准首次公开发行股票，发行7300万股，每股发行价格30.26元，募集资金总额220,898.00万元，扣除发行费用8,037.89万元（不含增值税）后，募集资金净额为212,860.11万元，上述资金已于2023年5月31日全部到位。
根据招股说明书，本次募集资金投资项目情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 拟投入募集资金（万元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 新一代智能化无人采煤控制系统研发项目 | 51,641.84 | 51,641.84 |
| 2 | 智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目 | 36,224.57 | 36,224.57 |
| 3 | 数字液压阀及系统研发与产业化项目 | 21,689.21 | 21,689.21 |
| 4 | 高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目 | 62,146.25 | 62,146.25 |
| 5 | 补充流动资金 | 28,298.13 | 28,298.13 |
| 合计 | 200,000.00 | 200,000.00 |
公司于2025年12月审议通过使用募集资金4.5亿元向煤科天玛增资，用于实施“高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目”。鉴于募集资金投资项目建设周期，现阶段存在部分募集资金暂时闲置的情况。
现金管理及协定存款具体安排
现金管理相关情况
- 管理目的：在确保不影响募集资金投资项目建设及使用安排、有效控制风险的前提下，提高募集资金使用效率，增加整体收益。
- 产品品种：购买安全性高、流动性好的低风险现金管理产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、券商收益凭证等，产品期限均不超过12个月，不用于质押及证券投资。
- 额度及期限：最高不超过4亿元人民币，自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度可循环滚动使用。
- 实施方式：董事会授权管理层及其授权人士在有效期及额度内行使决策权并签署相关文件，由财务部门负责组织实施。
- 收益分配：现金管理所得收益归煤科天玛所有，到期后归还至募集资金专户。
协定存款安排
为提高募集资金使用效率，煤科天玛将本次募集资金存款余额以协定存款方式存放，授权管理层根据募集资金投资计划及使用情况调整协定存款余额，存款期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。协定存款具有安全性强、可随时支取、流动性好等特点，不会影响募投项目正常进行，同时能增加资金存储收益。
对公司的影响及风险控制
本次操作是在确保募投项目正常进行和募集资金安全的前提下进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投项目正常建设及资金使用。通过现金管理和协定存款，可获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好回报。
针对现金管理可能面临的市场波动风险，公司及煤科天玛将采取多项风险控制措施，包括根据经营安排选择适配的产品种类和期限、及时分析跟进产品投向及进展、独立董事和审计委员会进行监督检查，以及严格按照相关规定办理业务并履行信息披露义务。
审议程序与保荐人意见
该事项已由公司第二届董事会第九次会议审议通过。保荐人中信建投证券股份有限公司经核查认为，本次事项履行了必要法律程序，符合相关规定，不会影响募集资金投资计划正常进行，能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益，对此无异议。
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