厦门信达拟开展2026年度外汇期货和衍生品交易 最高合约价值不超5亿美元
来源：新浪财经-鹰眼工作室
厦门信达股份有限公司（证券代码：000701，简称“厦门信达”）12月18日披露公告称，公司第十二届董事会2025年度第十五次会议已于12月17日审议通过《关于公司二〇二六年度开展外汇期货和衍生品交易业务的议案》。为防范汇率波动对经营的影响，公司及控股子公司（含2026年度新增控股子公司）计划在2026年度开展外汇期货和衍生品交易，最高合约价值不超过等值5亿美元，相关议案尚需提交公司股东会审议。
交易品种与规模：覆盖六大类工具 5亿美元额度循环使用
公告显示，厦门信达本次拟开展的外汇期货和衍生品交易品种涵盖外汇远期、掉期、期权等六大类，具体如下：
| 交易品种 | 业务定义 |
|---|---|
| 外汇远期 | 与金融机构按约定的外汇币种、数额、汇率和交割时间，在约定时间完成交割的外汇交易 |
| 外汇掉期 | 与金融机构约定以一种货币交换一定数量的另一种货币，并在未来约定日期反向同等数量货币买卖 |
| 外汇期权 | 与金融机构签订期权合约，获得在规定期间按约定执行汇率买入或卖出一定数量外汇的选择权 |
| 结构性远期 | 对外汇远期、期权等一般性远期产品进行结构组合，形成带执行条件的外汇产品以满足特定保值需求 |
| 利率掉期 | 与金融机构约定将外币借款浮动利率锁定为固定利率，在约定时间以约定利率完成利息交割 |
| 货币互换 | 与金融机构约定将外币借款本金及浮动利率锁定为其他外币本金及固定利率，按锁定汇率及利率交割 |
在交易规模方面，公司预计任一交易日持有的外汇期货和衍生品最高合约价值不超过等值5亿美元（含交易收益再交易金额），额度内可循环使用；同时，任意时点占用的保证金和权利金不超过等值5000万美元。交易签署期限为2026年1月1日至12月31日，若单笔交易存续期超过决议有效期，决议有效期将自动顺延至该笔交易终止。
必要性与资金来源：对冲进出口汇率风险 资金来源合法合规
厦门信达表示，公司进出口业务主要以美元结算，同时涉及欧元、港币、日元等多币种交易，汇率波动可能对利润产生不确定性影响。开展外汇期货和衍生品交易旨在通过套期保值操作，降低汇兑损失和财务费用，增强财务稳健性，符合公司进出口业务的实际需求。
资金来源方面，交易所需保证金或权利金将全部使用公司及控股子公司的自有资金，或通过抵减金融机构授信额度解决，不涉及募集资金或银行信贷资金，资金来源合法合规。
风险提示：四大风险需警惕 已建立管控机制
公告特别提示，尽管交易均基于正常贸易及业务背景，仍存在四大潜在风险：一是汇率及利率波动风险，若到期日即期汇率与合约汇率偏离，可能导致交易亏损；二是收汇预测风险，实际收汇规模或回款周期与预测不符可能影响保值效果；三是保证金或权利金风险，需关注资金占用对日常经营的影响；四是境外及场外交易风险，包括境外政治经济环境变动及交易对手方违约风险。
为应对上述风险，公司已制定《期货和衍生品投资管理制度》，对风险控制、审批程序等作出明确规定；同时成立专门工作小组负责具体交易，并对相关人员进行业务培训，确保风险总体可控。
表决情况与后续安排
本次议案经董事会审计与风险控制委员会审核通过后提交董事会审议，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。公司指定董事长为外汇期货和衍生品交易业务总负责人，授权其在限额内审批具体交易。根据规定，该议案尚需提交公司股东会审议，通过后方可实施。
厦门信达表示，开展外汇期货和衍生品交易是公司基于日常经营的必要举措，有助于缓释汇率风险，符合稳健经营要求。后续公司将严格按照相关制度开展交易，并及时履行信息披露义务。
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