中国重汽将闲置自有资金现金管理额度提升至100亿元
来源：新浪财经-鹰眼工作室
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（证券代码：000951，股票简称：中国重汽）于2026年1月24日发布公告，宣布将公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度大幅上调。根据公告内容，该额度由原先不超过65亿元（含本数）增加至不超过100亿元（含本数），此额度为期限内任一时点的交易最高余额上限，资金可在上述额度内滚动使用。
公告显示，公司于2026年1月23日召开第九届董事会2026年第一次临时会议，审议并通过了《关于增加公司使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。此次调整是在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下进行的，旨在提高公司资金使用效率，进一步增加资金投资收益。
现金管理方案核心要素
| 项目 | 具体内容 |
|---|---|
| 投资目的 | 提高闲置自有资金使用效率，增加投资收益 |
| 投资金额 | 不超过100亿元（含本数），为期限内任一时点交易最高余额上限 |
| 投资期限 | 自2026年1月1日起，使用期限不超过12个月 |
| 投资方式 | 购买风险低、本金安全且收益稳定的产品，包括结构性存款、国债逆回购、质押式回购等保本型理财产品及国债等固定收益类产品，且金融机构无关联关系 |
| 资金来源 | 公司自有闲置资金，不涉及募集资金及银行信贷资金 |
| 决策与执行 | 董事会授权董事长或董事长授权人士行使投资决策权并签署相关文件，财务部门负责组织实施 |
中国重汽表示，此次增加现金管理额度是结合公司经营情况和资金使用安排做出的决策。公司财务状况稳健，通过适度的现金管理产品投资，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取投资回报。
在风险控制方面，公司指出投资产品虽属于低风险现金管理产品，但不排除会受到宏观市场波动的影响，投资收益具有不确定性。为此，公司将采取多项风控措施，包括财务部门及时分析跟踪投资产品投向、严格按照相关法律法规进行决策管理、独立董事监督检查以及定期向董事会汇报等，以严格控制投资风险。
根据相关规定，该事项需提交公司最近一次股东会予以审议。公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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