和泰机电（001225）推进现金管理：近期新增投资超2.3亿元 未超5.5亿自有及5亿募集资金授权额度
来源：新浪财经-鹰眼工作室
杭州和泰机电股份有限公司（证券简称：和泰机电，证券代码：001225）于11月26日披露《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告》，公告显示，公司近期有多项闲置资金现金管理产品到期，并新增了多笔现金管理投资，相关操作均在2024年年度股东大会授权的额度范围内，旨在提高资金使用效率并保障股东利益。
现金管理授权背景
据公告，和泰机电于2025年4月21日召开的第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议审议通过相关议案，同意公司及子公司使用不超过5.5亿元（含本数）的闲置自有资金和不超过5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为2024年年度股东大会审议通过之日（2025年5月12日）起12个月，资金可在额度内循环滚动使用。
近期到期现金管理产品情况
闲置自有资金到期产品
近期，公司及子公司有多项闲置自有资金现金管理产品到期，涉及结构性存款、理财产品等类型，具体明细如下：
| 主体 | 管理人名称/银行 | 产品名称 | 产品类型 | 金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 参考年化收益率 | 实际收益（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和泰机电 | 中国银行杭州萧山开发区支行 | 人民币结构性存款-CSDVY202512272 | 保本浮动收益型 | 500 | 2025/9/29 | 2025/10/13 | 0.40%/1.95% | 0.37 |
| 和泰机电 | 中国银行杭州萧山开发区支行 | 人民币结构性存款-CSDVY202512730 | 保本浮动收益型 | 500 | 2025/10/16 | 2025/11/17 | 0.60%/1.66% | 0.73 |
| 和泰机电 | 杭州银行宁围小微综合支行 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202520047) | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2025/10/9 | 2025/10/31 | 0.65%/1.95%/2.15% | 2.35 |
| 和泰输送 | 中国银行杭州萧山宁围支行 | 人民币结构性存款-CSDVY202505240 | 保本浮动收益型 | 500 | 2025/3/31 | 2025/10/17 | 1.05%/3.19% | 8.74 |
| 和泰输送 | 中国银行杭州萧山宁围支行 | 人民币结构性存款-CSDVY202505241 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2025/3/31 | 2025/10/19 | 1.05%/3.18% | 5.81 |
| 和泰输送 | 中国银行杭州萧山宁围支行 | 人民币结构性存款-CSDVY202512730 | 保本浮动收益型 | 500 | 2025/10/16 | 2025/11/17 | 0.60%/1.66% | 0.73 |
| 和泰输送 | 中国银行杭州萧山宁围支行 | 人民币结构性存款-CSDPY20250540 | 保本浮动收益型 | 500 | 2025/10/21 | 2025/11/21 | 0.60%/1.63% | 0.25 |
| 和泰输送 | 浙江萧山农村商业银行益农支行 | “萧银理财·多利盈”2025年第161期封闭净值型理财产品 | 非保本浮动收益型 | 2,000 | 2025/8/4 | 2025/11/11 | 2.20% | 11.94 |
| 和泰链运 | 浙江萧山农村商业银行 | “萧银理财·多利盈”2025年第108期封闭净值型理财产品 | 非保本浮动收益型 | 2,000 | 2025/5/27 | 2025/10/27 | 2.30% | 19.28 |
闲置募集资金到期产品
同期，公司及子公司闲置募集资金现金管理产品也有部分到期，具体如下：
| 主体 | 银行名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 参考年化收益率 | 实际收益（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和泰输送 | 中信银行杭州湖墅支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A14538期 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2025/10/1 | 2025/10/31 | 1.00%/1.72% | 1.41 |
| 和泰输送 | 中信银行杭州湖墅支行 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A04585期 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2025/5/15 | 2025/11/11 | 1.25%/1.85% | 45.62 |
| 和泰链运 | 宁波银行杭州分行 | 2024宁波银行第6202402204期单位大额存单 | 固定利率型 | 1,000 | 2024/10/22 | 2025/10/22 | 2.05% | 20.50 |
| 和泰链运 | 宁波银行杭州分行 | 2024年单位结构性存款7202404139号 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2024/10/24 | 2025/10/22 | 1.00%-2.50% | 99.45 |
近期新增现金管理投资情况
在部分产品到期的同时，公司及子公司新增了多笔闲置资金现金管理投资，涵盖大额存单、结构性存款及理财产品等。
新增闲置自有资金投资
本次新增闲置自有资金投资合计1.2亿元，具体明细如下：
| 主体 | 管理人名称/银行 | 产品名称 | 产品类型 | 金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 参考年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和泰机电 | 交通银行杭州萧山支行 | 大额存单G202300017 | 固定利率型 | 1,000 | 2025/10/27 | 2026/2/10 | 3.10% |
| 和泰机电 | 杭州银行宁围小微综合支行 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202522460) | 保本浮动收益型 | 1,500 | 2025/11/3 | 2025/11/29 | 0.65%/1.95%/2.15% |
| 和泰机电 | 中国银行杭州萧山开发区支行 | 大额存单-单位人民币三年CD-4 | 固定利率型 | 1,000 | 2025/11/20 | 2026/5/10 | 1.3363% |
| 和泰输送 | 中国银行杭州萧山宁围支行 | 人民币结构性存款-CSDPY20250542 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2025/10/23 | 2025/12/24 | 0.60%/1.64% |
| 和泰输送 | 中国银行杭州萧山宁围支行 | 人民币结构性存款-CSDVY202514451 | 保本浮动收益型 | 500 | 2025/11/24 | 2025/12/17 | 0.40%/1.90% |
| 和泰输送 | 渝农商理财有限责任公司 | 渝农商理财兴时（最短持有35天）每日开放1号 | 非保本浮动收益型 | 2,500 | 2025/11/13 | 无固定期限 | 中债-新综合全价（1年以下）指数收益率70%+7天通知存款利率30% |
| 和泰输送 | 渝农商理财有限责任公司 | 渝农商理财兴时丰收（最短持有14天）每日开放8号 | 非保本浮动收益型 | 500 | 2025/11/19 | 无固定期限 | 中债-新综合全价（1年以下）指数收益率50%+7天通知存款利率50% |
| 和泰链运 | 渝农商理财有限责任公司 | 渝农商理财兴时（最短持有35天）每日开放1号 | 非保本浮动收益型 | 600 | 2025/10/29 | 无固定期限 | 中债-新综合全价（1年以下）指数收益率70%+7天通知存款利率30% |
| 和泰链运 | 渝农商理财有限责任公司 | 渝农商理财兴时丰收（最短持有14天）每日开放8号 | 非保本浮动收益型 | 1,400 | 2025/10/29 | 无固定期限 | 中债-新综合全价（1年以下）指数收益率50%+7天通知存款利率50% |
新增闲置募集资金投资
新增闲置募集资金投资合计1.1亿元，具体如下：
| 主体 | 银行名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 参考年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和泰输送 | 中信银行杭州湖墅支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A15978期 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2025/11/1 | 2025/11/28 | 1.00%/1.50%/1.90% |
| 和泰输送 | 中信银行杭州湖墅支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A16830期 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2025/11/12 | 2025/12/30 | 1.00%/1.67% |
| 和泰链运 | 宁波银行杭州分行 | 单位结构性存款7202504150产品 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2025/10/16 | 2026/10/15 | 1.30%/2.05%/2.25% |
风险控制与经营影响
公告指出，公司在现金管理过程中面临市场波动、收益不确定性及操作监控等风险，但已采取多项措施应对：一是筛选安全性高、流动性好的投资产品；二是实时跟踪产品净值变动，及时处置风险因素；三是独立董事对资金使用情况进行监督检查，必要时聘请专业机构审计。
公司强调，本次现金管理操作是在确保正常经营、资金安全及不影响募投项目建设的前提下进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于提高闲置资金使用效率，为公司及股东获取合理投资收益。
未到期现金管理余额
截至2025年11月24日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为43,467.77万元，使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为46,459.89万元，均未超过股东大会授权的5.5亿元及5亿元额度上限。
（数据来源：和泰机电《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告》）
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