永泰运拟斥资5.62亿元进行现金管理 提升闲置资金使用效率

来源：新浪财经-鹰眼工作室

永泰运化工物流股份有限公司（证券代码：001228，简称“永泰运”）于2026年1月14日发布公告称，公司及子公司计划使用合计不超过1.12亿元（或等值外币）的暂时闲置募集资金和不超过4.5亿元（或等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。该额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

公告显示，永泰运分别于2026年1月7日、1月13日召开第三届董事会审计委员会第四次会议及第三届董事会第四次会议，全票审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。本次现金管理事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

经中国证监会核准，永泰运于2022年4月完成首次公开发行股票，发行价30.46元/股，募集资金总额79,104.62万元，扣除发行费用后实际净额为67,170.18万元。

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金的具体使用情况如下：

注：“年产8,000吨化学品复配分装及配套储存项目”节余募集资金718.92万元已用于永久性补充流动资金，未纳入“尚未使用的募集资金余额”合计数。截至2025年12月31日，公司实际用于暂时补充流动资金的金额为8,000万元，已包含在“尚未使用的募集资金余额”合计数内。

投资额度及期限

• 暂时闲置募集资金：不超过11,200万元（或等值外币）
• 暂时闲置自有资金：不超过45,000万元（或等值外币）
• 有效期：自董事会审议通过之日起12个月内，额度可循环滚动使用

投资品种

• 闲置募集资金：投资于商业银行发行的安全性高、流动性好的低风险现金管理产品，包括结构性存款、大额存单等保本型产品，投资期限不超过12个月。
• 闲置自有资金：投资于商业银行、证券公司发行的安全性高、流动性好且期限不超过12个月的管理产品。

实施方式

授权公司管理层在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由各财务部门负责具体组织实施。

为控制投资风险，永泰运将采取多项措施： 1. 严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的现金管理产品； 2. 实时分析和跟踪产品净值变动情况，及时采取风险控制措施； 3. 审计部负责审计、监督现金管理资金使用与保管情况，定期进行全面检查； 4. 董事会、独立董事及审计委员会对资金使用情况进行监督与检查； 5. 按照相关规定及时履行信息披露义务。

• 审计委员会意见：认为本次现金管理不影响募集资金投资项目正常进展，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利于提高闲置资金使用效率，同意该议案。
• 董事会审议情况：一致同意公司及子公司使用合计不超过1.12亿元闲置募集资金和4.5亿元闲置自有资金进行现金管理。
• 保荐机构核查意见：甬兴证券认为，公司本次现金管理事项履行了必要审批程序，符合相关规定要求，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，对该事项无异议。

永泰运表示，在不影响公司生产经营及募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置资金进行现金管理，不会影响主营业务正常开展，同时可以提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多投资回报。

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来源：新浪财经

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