速达股份拟斥1.3亿元闲置募集资金进行现金管理 并追认前期2.44亿元超期理财行为
来源：新浪财经-鹰眼工作室
郑州速达工业机械服务股份有限公司（证券代码：001277，简称“速达股份”）于2026年1月22日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过相关议案，同意公司及子公司使用不超过1.30亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，并对前期因工作人员疏忽导致的超期购买及未及时赎回的现金管理理财产品进行追认。
募集资金基本情况
速达股份经中国证监会批复首次公开发行普通股（A股）股票19,000,000股，每股面值1.00元，发行价格32.00元，募集资金总额608,000,000.00元，扣除发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为525,712,251.33元。天健会计师事务所已于2024年8月29日对募集资金到位情况进行了审验并出具《验资报告》。
本次闲置募集资金现金管理安排
为提高暂时闲置募集资金使用效率，在不影响公司日常经营资金周转及募集资金投资计划的前提下，速达股份及子公司拟使用最高额度不超过1.30亿元的闲置募集资金进行现金管理。该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用。
投资品种将选择安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型理财产品，包括但不限于银行定期存单、结构性存款、收益凭证等，且不得用于质押及以证券投资为目的的投资行为。公司董事会授权管理层在额度范围内行使决策权并签署相关文件，具体由财务部组织实施。
前期现金管理问题及追认情况
公司在内部核查时发现，前次授权使用闲置募集资金进行现金管理的有效期为2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月（截至2025年10月23日）。但由于工作人员疏忽，出现了两方面问题：
- 超期购买现金管理理财产品1.16亿元；
- 部分在授权期限内购买的理财产品未在授权期内赎回，总金额1.28亿元。
| 问题类型 | 涉及金额（亿元） |
|---|---|
| 超期购买现金管理理财产品 | 1.16 |
| 授权期内购买未及时赎回 | 1.28 |
上述理财产品均已及时停止并申请赎回，未影响募集资金安全，提前赎回亦未导致本金损失。公司董事会对上述理财产品的购买行为予以追认。
截至2025年末，公司已使用的募集资金比例为75.69%。公司表示，现金管理行为不影响募投项目建设，主要原因包括募集资金使用规模稳定且专户留有安全冗余、逐月制定付款计划、设备投资有调研论证周期以及部分理财产品为7天通知存款可及时赎回等。
整改措施
针对本次募集资金现金管理超期问题，速达股份将采取以下整改措施：
- 董事会召开前已停止所有理财产品购买计划；
- 积极与银行沟通赎回超期理财产品；
- 召开审计委员会专门会议、独立董事会议、董事会，审议追认超期理财及现金管理续期相关议案；
- 组织高级管理人员、财务部、证券事务部开展募集资金相关法律法规专项培训；
- 加强内审部门对募集资金的监督与管控，重点监测现金管理的授权额度、期限等情况；
- 优化内部审批流程，将授权额度、期限等关键要素嵌入内部审批管理系统，实现自动提醒功能。
审议程序及各方意见
该议案已获得公司董事会审计委员会、独立董事专门会议及董事会审议通过。独立董事认为，公司使用闲置募集资金进行现金管理是为发挥资金使用效率，相关问题已及时整改，未对募集资金投资计划造成不利影响，亦不存在改变募集资金用途或损害公司和股东整体利益的情形。
保荐人国信证券股份有限公司对该事项无异议，认为有利于提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同时，保荐人已对公司相关人员进行培训，并将进一步加强持续督导，协助公司加强内部防线建设与信息系统优化。
对公司经营的影响
速达股份表示，在确保不影响募集资金投资进度和有效控制投资风险的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，反而能提高募集资金使用效率，获得一定投资收益，为公司及股东获取更多回报。公司也将严格按照相关法律法规对现金管理产品事项进行决策、管理、检查和监督，控制资金安全性。
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