三羊马拟斥资不超1亿元闲置自有资金进行现金管理 提升资金使用效率
来源：新浪财经-鹰眼工作室
12月16日，三羊马(重庆)物流股份有限公司（证券简称：三羊马，证券代码：001317）发布公告称，公司第四届董事会第八次会议已于2025年12月12日审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高自有资金使用效率、增加现金资产收益，公司及下属公司拟使用额度不超过1亿元的闲置自有资金进行现金管理，额度内资金可循环滚动使用，收益可再投资。该议案尚需提交公司股东会审议，授权期限为股东会审议通过之日起12个月。
资金使用概况：闲置自有资金为主，不影响日常经营
公告显示，本次现金管理的资金来源为公司及下属公司暂时闲置的自有资金，投资目的是在不影响公司正常经营的前提下，通过购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，提高资金收益，实现股东利益最大化。
公司明确，本次投资不涉及股票及其衍生品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等风险较高品种，仅投向银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的稳健型理财产品，以控制投资风险。
投资品种与额度：1亿元额度循环使用，聚焦低风险产品
根据议案，本次现金管理的投资额度为不超过人民币1亿元（指授权期限内任一时点投资本金总额），资金可在额度内循环滚动使用，即收回的本金和收益可再次投入。
在投资决策方面，公司授权董事长在上述额度内行使决策权，财务负责人负责组织办理具体事项，确保资金使用的灵活性和效率。
下属公司范围：涵盖8家现有主体及新增并表企业
本次现金管理的实施主体包括公司及多家下属公司，具体范围如下：
| 三羊马(重庆)物流股份有限公司东瑾分公司 | | 成都新津红祥汽车运输有限公司 | | 定州市铁达物流有限公司 | | 重庆主元多式联运有限公司 | | 三羊马数园科技(重庆)有限公司 | | 三羊马科技(北京)有限公司 | | 科赛捷(重庆)物流有限公司 | | 三羊马纵横科技(重庆)有限公司 | | 2026年度内新增公司财务并表的分子公司 |
风险控制：多重措施保障资金安全
针对现金管理可能面临的风险，公司制定了多项控制措施： - 机构选择：优先选择资信状况良好、财务稳健、无不良诚信记录及盈利能力强的专业理财机构； - 动态监控：财务部门将实时跟进投资品种的投向及项目进展，发现不利因素及时采取保全措施； - 内部监督：财务部门定期检查投资项目，内部审计部门对资金使用与保管情况进行审计监督，独立董事有权进行监督检查，必要时可聘请专业机构审计； - 信息披露：公司将按照深交所相关规则及时披露现金管理业务具体情况，保障投资者知情权。
公告同时提示，尽管投资品种为低风险类型，但仍可能面临宏观经济影响导致的市场波动风险、实际收益不可预期风险及操作风险。
对公司影响：提升资金效率，增厚股东回报
公司表示，本次使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响日常经营及主营业务发展。由于理财产品收益率通常高于活期存款及同期定期存款利率，此举有利于提高资金使用效率，提升公司整体经营效益，为股东获取更好的投资回报。
据了解，三羊马主要从事汽车物流、多式联运等业务，本次现金管理是公司在确保经营稳健的前提下，优化资金配置的重要举措，彰显了公司对提升闲置资金收益的积极探索。
备查文件显示，本次议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，后续将提交股东会审议。公司董事会及全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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