富岭股份拟使用不超过5300万元闲置募集资金进行现金管理
来源：新浪财经-鹰眼工作室
富岭科技股份有限公司（证券代码：001356，证券简称：富岭股份）于2026年2月10日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司计划使用不超过人民币5300万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、低风险、流动性好的理财产品，以提高资金使用效率。
募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意富岭科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1625号）同意注册，富岭股份首次公开发行人民币普通股(A股)股票14,733.00万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币5.30元。本次发行募集资金总额为78,084.90万元，扣除不含税发行费用人民币10,284.82万元，实际募集资金净额为人民币67,800.08万元。上述募集资金已于2025年1月20日划至公司指定账户，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》。公司已对募集资金进行专户管理，并与保荐机构及存放银行签署了《募集资金三方监管协议》。
募集资金使用情况
募集资金投资项目情况
根据招股说明书及相关董事会决议，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及使用安排如下：
| 序号 | 募投项目名称 | 项目投资总额（万元） | 运用募集资金金额（万元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 年产 2 万吨可循环塑料制品、2 万吨生物降解塑料制品技改项目 | 62,105.23 | 42,100.00 |
| 2 | 研发中心升级项目 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 3 | 补充流动资金 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 4 | 超募资金 | 1,700.08 | 1,700.08 |
| 合计 | 87,805.31 | 67,800.08 |
募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
| 序号 | 募集资金存储银行名称 | 银行账号 | 2025 年 12 月 31 日余额(元) | 账户状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国工商银行股份有限公司温岭支行 | 1207045129200091155 | 0.00 | 已销户 |
| 2 | 中国银行股份有限公司温岭支行 | 374085631087 | 0.00 | 已销户 |
| 3 | 招商银行股份有限公司台州温岭支行 | 576900125610022 | 2,872,577.87 | 正常 |
| 4 | 中国农业银行股份有限公司台州分行 | 19900001040057779 | 0.00 | 已销户 |
| 5 | 宁波银行股份有限公司台州温岭支行 | 86041110000703204 | 0.00 | 已销户 |
| 6 | 兴业银行股份有限公司台州温岭支行 | 356580100100300222 | 8,442.73 | 正常 |
| 7 | 浙商银行股份有限公司台州温岭支行 | 3450020110120100121412 | 1,115,442.28 | 正常 |
| 合计 | 3,996,462.88 |
截至2025年12月31日，公司募集资金专户存放募集资金余额为399.65万元（含利息收入），同时，公司使用募集资金进行现金管理尚未到期赎回金额为5,100万元。
募集资金闲置原因
由于募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟合理利用部分闲置的募集资金进行现金管理，以提高募集资金使用效率。
使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
现金管理目的
为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，对部分闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币5,300万元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
投资品种及安全性
在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司使用不超过人民币5,300万元的闲置募集资金购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等。投资产品的期限不得超过12个月。上述投资产品不得质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。募集资金产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
实施方式
公司董事会授权经营管理层在额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的理财机构、产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同、协议及相关文件等，具体由公司财务部负责组织实施。该授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
审议程序
公司于2026年2月10日召开第二届董事会审计委员会第九次会议及第二届董事会第十四次会议，均审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。审计委员会及董事会均认为，公司本次现金管理事项符合相关法律法规及公司制度规定，不存在影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情形，有利于提高资金使用效率。本次事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。
投资风险分析及风险控制措施
保本型投资产品属于低风险投资品种，但受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响，不排除该等投资出现波动的风险。公司将采取多项风险控制措施，包括严格按照相关制度进行决策与管理、筛选优质投资对象、跟踪产品净值变动、定期报告资金使用情况等，以保障资金安全。
对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在不影响募集资金投资项目建设、公司正常经营和资金安全的前提下进行，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，且不属于改变或变相改变募集资金用途的情形。
保荐机构核查意见
保荐机构东兴证券股份有限公司经核查认为，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审核程序，符合相关规定，对该事项无异议。
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