百通能源拟使用8.15亿元闲置资金进行现金管理 含8亿元自有资金及1500万元募集资金
来源：新浪财经-鹰眼工作室
江西百通能源股份有限公司（证券代码：001376，证券简称：百通能源）于2025年11月24日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司计划在确保不影响募集资金投资项目建设及正常经营的前提下，使用总额不超过8.15亿元的闲置资金进行现金管理，其中包括8亿元闲置自有资金和1500万元闲置募集资金。该议案尚需提交公司股东大会审议，资金使用期限为股东大会审议通过之日起12个月内，可循环滚动使用。
募集资金及投资项目概况
百通能源于2023年通过首次公开发行股票募集资金总额2.10亿元，扣除发行费用后实际净额为1.77亿元。募集资金主要投向三个项目，截至2025年6月30日，累计投入金额达1.49亿元，具体情况如下：
| 项目名称 | 拟投入募集资金金额（万元） | 调整后投资总额（万元） | 截至2025年6月30日累计投入金额（万元） |
|---|---|---|---|
| 连云港百通热电联产项目 | 7,000.00 | 1,632.28 | 1,632.28 |
| 曹县百通热电联产二期项目 | 5,500.00 | 10,914.77 | 8,064.90 |
| 补充流动资金及偿还借款 | 5,159.71 | 5,159.71 | 5,159.71 |
| 合计 | 17,659.71 | 17,706.76 | 14,856.89 |
由于募集资金投资项目建设周期较长，部分资金短期内出现闲置，公司拟通过现金管理提高资金使用效率。
现金管理具体安排
投资额度与期限
公司及子公司拟使用不超过1500万元的闲置募集资金和不超过8亿元的闲置自有资金进行现金管理，资金在上述额度内可循环滚动使用，使用期限为股东大会审议通过之日起12个月。
投资品种
- 闲置募集资金：将投向结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，投资期限不超过12个月，且不得用于质押。资金将通过专用结算账户管理，确保与非募集资金隔离。
- 闲置自有资金：将投资于低风险、高流动性的产品，投资期限同样不超过12个月，不得用于质押。
决策与实施
公司拟授权董事长在额度范围内行使投资决策权，包括选择投资产品发行主体、确定投资金额及品种等，财务部门负责具体实施。
风险控制与合规性
公司强调，本次现金管理将严格控制风险，投资产品均需经过严格评估筛选。为保障资金安全，公司将采取多项措施：财务部门建立台账跟踪投资进展，内审部门进行日常监督，独立董事有权进行监督检查，必要时可聘请专业机构审计。同时，公司将按照监管要求及时披露现金管理情况，确保信息透明。
审议与监管意见
该事项已获董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，保荐机构华泰联合证券亦出具核查意见，认为本次现金管理符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求，不影响募集资金项目建设，不存在损害股东利益的情形。
本次现金管理计划有助于公司在保障资金流动性和安全性的前提下，提高闲置资金收益，为股东创造更多回报。议案后续需经股东大会审议通过后方可实施。
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