亚联机械拟使用不超2.12亿元闲置募集资金进行现金管理

来源：新浪财经-鹰眼工作室

亚联机械股份有限公司（证券代码：001395，简称“亚联机械”）于2026年2月10日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。根据该议案，公司及子公司将在确保不影响募投项目建设进度和募集资金正常使用的前提下，使用不超过2.12亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自董事会审议通过之日起12个月。

募集资金基本情况

亚联机械于2025年1月27日在深圳证券交易所主板上市，首次公开发行人民币普通股股票2181万股，发行价格为19.08元/股，募集资金总额为41613.48万元。扣除不含税发行费用5435.15万元后，实际募集资金净额为36178.33万元。上述募集资金已于2025年1月22日划至公司指定账户，并由中兴华会计师事务所出具了验资报告。公司已对募集资金采取专户存放管理，并签署了募集资金三方/四方监管协议。

募集资金投资项目及使用情况

根据公司招股说明书及相关董事会决议，募集资金投资项目及投资计划如下：

截至2025年12月31日，公司已累计使用募集资金14860.67万元，其中12842.88万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，2017.79万元直接投入募投项目。募集资金余额情况如下：

公告指出，由于募投项目建设需要一定周期且需分期投入，现阶段存在部分暂时闲置的募集资金。

现金管理具体安排

亚联机械本次现金管理的投资范围包括协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型理财产品，产品期限不超过12个月。在上述额度和使用期限内，资金可循环滚动使用，但任一时点的交易金额（含收益再投资）不得超过2.12亿元。闲置募集资金现金管理到期后，本金及收益将及时归还至募集资金专项账户。

公司董事会已授权经营管理层行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体由财务部门负责组织实施。所获收益归公司所有，并将严格按照募集资金监管要求进行管理和使用。

风险控制与影响

亚联机械表示，本次现金管理将严格控制风险，投资品种为保本型产品，但不排除受宏观经济及金融市场波动影响导致实际收益不及预期的可能。公司将通过建立台账管理、跟踪投资进展、加强内部审计监督等措施控制风险。

公告强调，本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投项目正常进行及公司正常生产经营，符合公司及全体股东的利益。

审议程序与保荐意见

该议案已获公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。保荐人平安证券股份有限公司经核查认为，公司本次事项的审议程序符合相关法律法规要求，有利于提高募集资金使用效率，保护投资者利益，对该事项无异议。

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