钛能化学拟开展50亿元外汇套期保值业务 防范汇率波动风险
来源：新浪财经-鹰眼工作室
钛能化学股份有限公司（证券代码：002145，证券简称：钛能化学）11月14日发布公告称，公司第八届董事会第六次（临时）会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，拟通过外汇套期保值工具应对国际贸易业务增长带来的汇率波动风险。根据公告，公司及子公司本次外汇套期保值业务累计金额不超过人民币50亿元（或等值外币），存量最高不超过人民币30亿元（或等值外币），该事项尚需提交公司股东会审议。
业务背景：国际贸易扩张催生汇率风险管理需求
公告显示，随着公司境外业务及国际贸易规模的持续增长，外币结算业务日益频繁。当汇率出现较大幅度波动时，汇兑损益对经营业绩的影响逐渐显现。为锁定汇率风险、稳定经营预期，公司拟继续开展与日常经营相关的外汇套期保值业务，该业务不影响主营业务发展，资金使用安排合理。
交易核心要素：规模、方式与期限明确
本次外汇套期保值业务的核心交易要素已在公告中披露，具体如下：
| 项目 | 具体内容 |
|---|---|
| 累计交易金额上限 | 不超过人民币50亿元（或等值外币） |
| 存量最高金额上限 | 不超过人民币30亿元（或等值外币） |
| 资金来源 | 自有资金（不涉及募集资金） |
| 保证金要求 | 根据与银行协议缴纳，比例依具体协议确定 |
| 交易币种 | 美元、欧元等主要结算货币 |
| 交易品种 | 远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权等 |
| 有效期 | 自股东会审议通过之日起十二个月内 |
公告明确，公司除缴纳必要保证金外无需投入其他资金，保证金将使用自有资金，具体比例根据与不同银行签订的协议确定。
审议程序：董事会通过后尚需股东会批准
本次议案经公司第八届董事会第六次（临时）会议审议通过，董事会同时提请股东会授权董事长在上述额度及有效期内行使决策权，由财务中心作为具体执行部门。值得注意的是，若本次议案获股东会审议通过，公司2024年第五次临时股东大会批准的外汇套期保值额度（公告编号：2024-080）将不再继续使用（截至股东会审议之日已开展但尚未赎回的产品除外）。
风险提示与应对：三大风险与多重防控措施
公司在公告中提示，外汇套期保值业务虽以风险对冲为目的，但仍可能面临三类风险，同时已制定针对性防控措施：
| 风险类型 | 风险描述 | 控制措施 |
|---|---|---|
| 汇率波动风险 | 汇率大幅波动导致银行结售汇报价低于公司对客户（供应商）报价，可能产生汇兑损失 | 加强汇率研究分析，实时关注市场环境变化，适时调整经营及业务操作策略 |
| 内部控制风险 | 业务专业性强、复杂程度高，内控制度不完善可能引发操作风险 | 已制定《期货和衍生品交易管理制度》，明确额度、审批权限、操作流程等；财务中心负责业务操作，内审部门监督 |
| 客户违约风险 | 客户应收账款逾期导致货款无法按期收回，引发外汇合约延期交割损失 | 严格控制外汇合约金额不超过进出口业务预测量，加强外币应收账款管理 |
公司表示，本次外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，通过锁定成本和收入可增强财务稳健性，不存在损害公司及全体股东利益的情况。备查文件显示，第八届董事会第六次（临时）会议决议已按规定披露。
（完）
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