厦门日上集团股份有限公司 2025年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告
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证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-033
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2025年6月30日募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。现公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门日上集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2020］2134号）核准，非公开发行人民币普通股106,948,029股，每股面值1元，发行价格为人民币3.08元/股，募集资金总额329,399,929.32元，扣除本次发行费用（不含税）人民币11,044,213元，募集资金净额为人民币318,355,716.32元，上述募集资金公司已于2021年8月24日收到。资金到账后，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年8月25日对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验，出具了信会师报字[2021]第ZA15367号《验资报告》。
（二）报告期使用金额及当前余额。
截至2025年6月30日，公司本年上半年度直接投入募集资金项目8,047.75万元，累计使用募集资金31,807.21万元，募集资金余额为359.59万元（含累计募集资金理财收益及利息182.05万元，汇兑损益153.29万元，并扣除相关手续费4.11万元）。
截至2025年6月30日，公司累计募集资金使用和结余情况如下：
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金专户存放情况
截至2025年6月30日，募集专户存放募集资金的具体情况如下：
单位：人民币元
（二）募集资金管理情况
1、募集资金管理制度的情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
2、募集资金监管协议签署情况
根据管理办法并结合经营需要，本公司在银行设立募集资金使用专户，与保荐人及商业银行签订了募集资金监管协议，具体情况如下表：
上述募集资金监管协议与深圳证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定。截至2025年6月30日，本公司、日上锻造及越南日上均严格按照该《募集资金三方监管协议》以及《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
三、报告期募集资金的实际使用情况
2025年上半年度，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币8,047.75万元，累计使用募集资金31,807.21万元。具体情况详见附表1《2025年上半年度非公开发行募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月10日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、增加实施内容、实施地点及延期的议案》，拟对公司非公开发行股份募集资金计划投资项目“轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目”的实施内容、实施主体、实施地点及建设期进行调整（具体内容详见公司2023年1月11日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、增加实施内容、实施地点及延期的公告》）。2023年2月3日，公司召开2023年第一次临时股东会，审议通过了上述募投变更事项。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021年9月17日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金6,755.38万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年9月16日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过22,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过自公司董事会审议通过之日起12个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。2023年5月22日，公司将暂时补充流动资金的募集资金中8,000.00万元归还至募集资金专户，具体内容详见公司2023年5月23日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告》。2023年8月17日，公司将暂时补充流动资金的募集资金中的14,000.00万元归还至募集资金专户，具体内容详见公司2023年8月18日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告》。
2023年8月26日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过14,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过自公司董事会审议通过之日起12个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。2023年9月18日、2024年6月19日、8月20日，公司分别将暂时补充流动资金的募集资金1,000.00万元、3,500.00万元、9,500.00万元归还至募集资金专户，具体内容详见公司2023年9月19日、2024年6月20日和8月21日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2023-044、2024-033、2024-036）
2024年8月23日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过9,500万元暂时补充流动资金，使用期限不超过自公司董事会审议通过之日起12个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。2024年10月21日、2024年12月3日、2025年1月16日、2025年4月10日，公司将暂时补充流动资金的募集资金中1,000.00万元、1,500.00万元、4,000.00万元、3,000.00万元分别归还至募集资金专户，具体内容详见公司2024年10月22日、2024年12月4日、2025年1月17日、2025年4月11日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2024-044、2024-047、2025-005、2025-007）。
截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为0.00万元。
（五）闲置募集资金进行现金管理情况
公司本报告期内不存在使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。
（六）节余募集资金使用情况
无。
（七）超募资金使用情况
无。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
厦门日上集团股份有限公司
董事会
2025年8月26日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：厦门日上集团股份有限公司
2025年上半年度 单位：万元
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-034
厦门日上集团股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资种类：公司外汇套期保值业务以套期保值为目的，仅限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种。公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等其他外汇衍生产品业务。
2、交易金额：总金额不超过9亿元人民币或其他等值外币，任一时点总合约金额不超过2亿人民币或其他等值外币。
3、履行的审议程序：经公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审议通过，无需提交股东会。
4、风险提示：公司在正常国际贸易业务基础上开展套期保值业务，将遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行投机性、套利性的交易操作，但套期保值业务仍存在市场、资金、操作、技术等风险，敬请投资者关注投资风险。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司使用自有资金开展总金额不超过9亿元人民币或其他等值外币的外汇套期保值业务，自董事会批准之日起12个月有效，上述额度在审批期限内可循环使用。该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
国际市场业务在公司战略中占比较重要的地位，由于公司出口业务主要采用外币 结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，公司开展外汇套期保值业务有利于平滑汇率变化对企业经营业绩的影响，使公司更专注于生产经营。公司所有外汇衍生品交易将以具体经营业务为依托，以锁定交易成本为目的，不从事以投机为目的的衍生品交易。
二、外汇套期保值业务概述
1、主要涉及币种及业务品种：公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事 与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元、越南盾等。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。公司开展外汇套期保值业务均以出口订单和应收账款测算的风险敞口为依托，开展与风险敞口对应的期限、汇率相匹配的外汇远期合约，交易合约和预测的销售回款在汇率波动上存在相互对冲的经济关系。
2、交易对手：为公司提供授信额度的商业银行。
3、交易额度：结合公司的国际销售业务情况，公司未来十二个月拟开展外汇套期保值业务的总金额为不超过9亿元人民币或等值外币、任一交易日持有的最高合约金额不超过2亿元人民币或等值外币。公司任一交易日持有的外汇套期保值业务最高合约预计占用授信额度不超过人民币1000万元，该额度可滚动使用。公司预留100万元保证金作为防范汇率大幅波动触发追加保证金、银行额度不够等极端情况下的应急措施。上述所涉资金均为日常经营的自有资金，不涉及募集资金。
4、授权及期限：公司董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，并由财务部为日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效，授权期限内发生的单笔交易存续期超过12个月的，无需重复审议，直至该笔交易按合约终止。
5、流动性安排：公司所有外汇衍生品交易将以具体经营业务为依托，以锁定出口业务订单成本为原则，与预测的收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
三、外汇套期保值业务的可行性分析
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具锁定出口业务的交易成本，减少汇率波动对公司经营业绩的影响，增强公司财务稳健性，具有充分的必要性。同时，公司已根据相关法律法规的要求制定了《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程，公司及控股子公司开展外汇套期保值业务具有可行性。
公司及控股子公司本次拟开展的外汇套期保值业务事项不涉及关联交易。根据《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《外汇套期保值业务管理制度》等规定，本次拟开展的外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东会审议。
四、外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循防范汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测付款（回款）期限和付款（回款）金额进行交易。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时外汇套期保值业务也会存在一定风险：
1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，在汇率升值或贬值行情幅度较大的情况下，对当期损益将产生一定的影响。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、流动性风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成合约延期交割或提前平仓导致公司损失。
4、法律风险：因相关法律发生变化或者交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
2、财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以锁定订单成本为目的，禁止进行投机和套利交易。财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层汇报，发现异常情况及时上报。
3、公司审计部将对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行监督检查。
4、公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的实际进出口业务，其合约的外币金额不得超过进出口业务的预测量。
六、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
考虑到公司被套期项目为出口订单项下的外汇收款，回款存在不确定性，无法完全满足套期会计对于套期工具和被套期项目的对应关系，公司开展的外汇套期保值业务不适用《企业会计准则第4号——套期会计》的规定。公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
七、董事会意见
董事会认为：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或者规避汇率波动出现的汇率风险，增强公司财务稳健性，具有充分的必要性。公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》完善了相关内控制度和审批流程，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。董事会同意公司及控股子公司开展总金额不超过9亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，任一交易日持有的外汇套期保值最高合约价值不超过2亿人民币或等值外币。上述额度自董事会审议通过之日起12个月有效。授权董事长在上述额度范围内对公司日常外汇套期保值业务进行审批，授权期限自董事会审议通过之日起12个月。
八、监事会意见
监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。我们同意公司在确保生产经营正常运转和风险可控的前提下，开展总金额不超过9亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，任一交易日持有的外汇套期保值最高合约价值不超过2亿人民币或等值外币，上述额度在自董事会审议通过之日起12个月内有效。
九、备查文件清单
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届监事会第四次会议决议；
3、《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
厦门日上集团股份有限公司
董事会
2025年8月26日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-035
厦门日上集团股份有限公司
关于募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司拟将2021年度非公开发行股票募集资金投资项目“轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目”结项，并将节余募集资金（包含利息收入）232.43万元（包含存款利息等孳息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。在资金转出后，公司将及时注销上述募投项目所涉的募集资金专用账户。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门日上集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2020］2134号）核准，非公开发行人民币普通股106,948,029股，每股面值1元，发行价格为人民币3.08元/股，募集资金总额329,399,929.32元，扣除本次发行费用（不税前）人民币11,044,213.00元，募集资金净额为人民币318,355,716.32元，上述募集资金公司已于2021年8月24日收到。资金到账后，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年8月25日对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验，出具了信会师报字[2021]第ZA15367号《验资报告》。
上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及全资子公司已与保荐机构国金证券股份有限公司及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议。
二、募集资金投资项目情况
公司本次非公开发行募集资金总额为32,939.99万元，扣除发行费用后的募集资金净额人民币31,835.57万元全部用于投资“轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目”。
2023年1月10日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，并于2023年2月3日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、增加实施内容、实施地点及延期的议案》，同意对公司非公开发行股份募集资金计划投资项目“轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目”的实施内容、实施主体、实施地点及建设期进行调整。
公司募投项目及募集资金使用计划具体如下：
单位：人民币万元
三、本次结项的募投项目及节余资金的具体情况
（一）募集资金使用情况
截至本公告披露日，福建日上锻造有限公司募投项目已建设完成实现量产，日上车轮（越南）有限公司使用募集资金建设的锻造铝合金生产线可小批量生产；同时募集资金使用率超过99%，上述情形均符合募投项目结项条件。募集资金具体使用情况如下（未经审计）：
单位：人民币万元
备注：日上车轮（越南）有限公司拟投入募集资金与实际投入金额存在差异系闲置部分募集资金银行存款利息收入及汇兑损益变动导致。
（二）节余募集资金的存放情况
截至本公告披露日，募集资金具体存放情况如下：
（三）本次募集资金产生节余的原因
1、在项目建设过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用。
2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
（四）节余募集资金使用计划及对公司的影响
根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，公司拟将上述募投项目节余募集资金232.43万元（包含存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于子公司日常生产经营，部分设备未到期的质保金届时公司将使用自有资金支付。节余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议相应终止。
公司使用节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司实际生产经营需要做出的谨慎决定，符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，有利于提高资金使用效率，支持子公司日常经营及业务发展，符合全体股东利益。
四、履行的相关审议程序
（一）董事会审议情况
2025年8月22日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将2021年非公开发行股票募投项目“轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目”结项，并使用结项后的节余募集资金232.43万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，在资金转出后及时注销上述募投项目所涉的募集资金专户。鉴于本次募集资金节余金额低于人民币五百万元，根据相关规定，无需提交公司股东会审议。
（二）监事会审议情况
2025年8月22日，公司第六届监事会第四次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：公司本次对募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金符合公司发展战略的需要，符合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定。公司对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，程序合法有效。公司监事会同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：日上集团本次将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，无需提交股东会审议。上述事项已履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定。保荐机构对于日上集团募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、厦门日上集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；
2、厦门日上集团股份有限公司第六届监事会第四次会议决议；
3、国金证券股份有限公司关于厦门日上集团股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
厦门日上集团股份有限公司
董事会
2025年8月26日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-032
厦门日上集团股份有限公司
2025年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 R不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 R不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 R不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 R不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 R不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 R不适用
三、重要事项
2024年7月3日，美国商务部于对在越南使用中国车轮组件制成的直径为22.5至24.5英寸的钢制车轮发起范围调查，公司下属孙公司越南新长诚为本次调查的利害相关人，公司在获悉本次事件后及时成立专门工作组，并聘请律师团队积极应对本次调查。同时，公司加大了国内以及其他海外市场的推广力度，尽可能减少本次范围调查对公司造成的不利影响。2025年3月21日，美国商务部作出初步裁定，拟撤销本次范围调查。2025年5月6日，美国商务部作出最终裁定，撤销本次范围调查。具体情况详见公司于2024年7月6日、2025年3月26日、2025年5月8日披露的编号为2024-035、2025-006、2025-023的公告。
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-030
厦门日上集团股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知已于2025年8月12日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2025年8月22日在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人，实际参加7人，其中何少平先生、黄健雄先生、吴伟源先生以通讯方式参会，本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、 董事会会议审议情况
本次会议以举手或投票的方式逐项审议通过了以下议案并形成决议：
（一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》
董事会认为：《厦门日上集团股份有限公司2025年半年度报告全文》和《厦门日上集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监事及高管人员签署了书面确认意见。
具体内容详见公司于2025年8月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的议案》
董事会认为：公司已按《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露2025年半年度募集资金的存放与使用情况。公司出具了《厦门日上集团股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于2025年8月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
董事会认为：国际市场业务在公司战略中占较为重要的地位，由于公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，为防范汇率变动风险，董事会同意公司及控股子公司开展总金额不超过9亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，上述额度自董事会审议通过之日起12个月有效。授权董事长在上述额度范围内对公司日常外汇套期保值业务进行审批，授权期限自董事会审议通过之日起12个月。
具体内容详见公司于2025年8月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（四）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
董事会认为：公司将募投项目结项后的节余募集资金232.43万元（包含存款利息）永久性补充流动资金是基于公司生产经营需要做出的审慎决定，有利于提高资金使用效率，支持公司日常经营及业务发展，符合全体股东利益。本次事项符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，无需提交股东会审议。
具体内容详见公司于2025年8月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议
厦门日上集团股份有限公司
董事会
2025年8月26日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-031
厦门日上集团股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知已于2025年8月12日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于2025年8月22日在厦门市集美区杏林杏北路30号公司2号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，其中李傲来先生以通讯方式参加，本次会议由蒋万标先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以举手或投票的方式表决，通过了以下议案并形成决议：
（一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：董事会编制和审核《厦门日上集团股份有限公司2025年半年度报告全文》和《厦门日上集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。
（二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的议案》
监事会认为：公司已按《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露2025年半年度募集资金的存放与使用情况。
（三）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事一致同意公司在确保生产经营正常运转和风险可控的前提下，开展总额等值不超过9亿元人民币的外汇套期保值业务，上述额度在自董事会审议通过之日起12个月内可以灵活滚动使用。
（四）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次对募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金符合公司发展战略的需要，符合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定。公司对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，程序合法有效。公司监事会同意本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第四次会议决议
厦门日上集团股份有限公司
监事会
2025年8月26日