众信旅游集团股份有限公司发布了2025年第三季度报告。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报告期内，公司实现营业收入2,366,030,187.74元，同比增长12.35%。归属于上市公司股东的净利润为26,568,896.70元，同比下降48.64%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为26,220,640.73元，同比下降48.69%。经营活动产生的现金流量净额为464,184,659.35元，同比下降5.99%。基本每股收益和稀释每股收益均为0.027元/股，同比下降49.06%。加权平均净资产收益率为2.91%，同比下降3.17%。

报告期末，公司总资产为2,870,210,659.75元，较上年度末增长15.84%。归属于上市公司股东的所有者权益为926,842,927.23元，较上年度末增长7.72%。

年初至报告期末，公司累计实现营业收入5,240,712,903.89元，同比增长10.96%。归属于上市公司股东的净利润为67,018,583.64元，同比下降45.73%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为61,514,579.88元，同比下降47.90%。

公司将非流动性资产处置损益661,247.16元、计入当期损益的政府补助757.18元、委托他人投资或管理资产的损益114,092.70元等计入非经常性损益。

报告期末，货币资金为947,253,524.89元，交易性金融资产为23,700,006.94元，应收账款为176,581,290.81元，预付款项为658,172,108.71元，其他流动资产为21,917,357.34元，固定资产为71,497,425.26元，短期借款为98,031,111.11元，应付账款为586,560,923.10元，合同负债为846,326,145.73元，长期应付款为41,599,042.13元。

报告期内，营业收入为5,240,712,903.89元，营业成本为4,642,080,396.20元，销售费用为402,935,356.27元，管理费用为106,967,520.19元，财务费用为-24,950,770.70元，所得税费用为33,838,959.48元，经营活动产生的现金流量净额为464,184,659.35元，投资活动产生的现金流量净额为-32,670,150.49元，筹资活动产生的现金流量净额为-132,228,030.74元。

报告期末，冯滨持有公司151,262,425股，阿里巴巴(中国)网络技术有限公司持有100,244,018股，郭洪斌持有53,292,843股，钮昊晖持有18,110,000股，黎晋山持有14,451,400股。

年初至报告期末，销售商品、提供劳务收到的现金为6,522,814,099.78元，收到的税费返还为133,017.99元，收到其他与经营活动有关的现金为48,045,650.48元；购买商品、接受劳务支付的现金为5,558,322,184.09元，支付给职工及为职工支付的现金为362,853,133.70元，支付的各项税费为43,726,414.48元，支付其他与经营活动有关的现金为147,079,764.05元，经营活动产生的现金流量净额为464,184,659.35元。

收回投资收到的现金为6,451,942.13元，取得投资收益收到的现金为727,439.70元，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为4,500.00元；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为19,609,717.53元，投资支付的现金为20,000,000.00元，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为21,759.93元，支付其他与投资活动有关的现金为222,554.86元，投资活动产生的现金流量净额为-32,670,150.49元。

吸收投资收到的现金为10,594,000.00元，取得借款收到的现金为171,941,169.54元；偿还债务支付的现金为302,821,022.88元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金为11,942,177.40元，筹资活动产生的现金流量净额为-132,228,030.74元。