德赛西威（002920）：拟以自有资金垫付43.93亿元募投项目款项 后续以募集资金等额置换
来源：新浪财经-鹰眼工作室
导语
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（下称“德赛西威”，002920）12月2日公告称，公司第四届董事会第十五次会议审议通过议案，同意在募投项目实施期间使用自有资金支付部分款项，后续定期以募集资金等额置换。此次涉及的募集资金净额为43.93亿元，主要用于三大募投项目建设，此举旨在提高支付效率，保障境外设备采购等环节的顺利推进。
募集资金基本情况
公告显示，德赛西威于2025年通过向特定对象发行A股股票募集资金，发行价格105.00元/股，发行股份4189.33万股，募集资金总额43.99亿元，扣除发行费用566.62万元（不含税）后，净额为43.93亿元。该笔资金已于2025年9月16日转入募集资金专户，并完成验资及监管协议签署。
募投项目资金调整情况
根据募集资金净额，公司对原计划的募投项目拟投入金额进行微调，总投资规模保持57.43亿元不变，调整后募集资金拟使用金额与净额一致。具体调整如下：
| 序号 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 调整前募集资金拟使用金额（万元） | 调整后募集资金拟使用金额（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德赛西威汽车电子中西部基地建设项目（一期） | 196,000.00 | 169,880.00 | 169,880.00 |
| 2 | 智能汽车电子系统及部件生产项目 | 291,200.00 | 198,000.00 | 197,433.37 |
| 3 | 智算中心及舱驾融合平台研发项目 | 87,100.00 | 72,000.00 | 72,000.00 |
| 合计 | 574,300.00 | 439,880.00 | 439,313.37 |
自有资金垫付原因：境外采购及税费支付操作受限
德赛西威表示，采用自有资金垫付主要因部分募投项目支出存在募集资金直接支付困难。公告指出，募投项目涉及境外设备采购，需以外币结算，而募集资金账户无法直接进行外币支付；同时，进口设备相关关税、增值税需通过银行托收方式缴纳，多账户操作不便，需以自有资金先行垫付。
根据《上市公司募集资金监管规则》，募集资金原则上应直接支付，但若存在支付困难可在自筹资金支付后六个月内置换。公司称，此举旨在提高支付及运营管理效率，确保三大募投项目按计划推进。
操作流程与资金安全保障
公告明确了置换操作流程：公司将通过自有资金账户先行支付募投项目款项，后续定期从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户，该部分置换资金视同募投项目使用资金。为保障合规性，公司制定了严格审批程序，由经办部门提交付款申请，财务部门汇总后发起置换流程，并需在自有资金支付后六个月内完成置换。
对公司影响及监管意见
德赛西威强调，本次操作未改变募集资金用途，不会影响募投项目正常实施。三大项目中，“德赛西威汽车电子中西部基地建设项目（一期）”“智算中心及舱驾融合平台研发项目”拟投入金额未调整，“智能汽车电子系统及部件生产项目”拟投入金额微调0.57亿元，主要系募集资金净额与原计划的差异所致。
保荐机构中信证券核查后认为，该事项已履行必要决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变用途或损害股东利益的情形。
此次议案无需提交股东大会审议，公司将根据项目进展及时履行信息披露义务。
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