10月9日,鑫元晟利一年定开债发起式公告称,增聘黄施为基金经理,与吴洵共同管理该基金。变更日期为2025年10月9日。
黄施简历显示,黄施女士:金融学硕士。证券投资基金从业资格。历任常熟银行资产管理部业务岗、华林证券投资经理、华林证券做市业务部负责人。2024年9月加入鑫元基金,现任基金经理。现任鑫元稳丰利率债债券型证券投资基金、鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
吴洵简历显示,吴洵先生:管理学博士,具有证券投资基金从业资格。历任中银基金管理有限公司研究员、博时基金管理有限公司基金经理助理。2024年11月加入鑫元基金,现任基金经理。现任鑫元安鑫宝货币市场基金、鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元招利债券型证券投资基金、鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元裕利债券型证券投资基金的基金经理。
新浪基金数据显示,鑫元晟利一年定开债发起式成立于2022年7月20日,成立规模为25.10亿元,截止2025年6月30日规模3.24亿元。管理费率0.30%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中证全债指数收益率。投资目标为:本基金在严格控制投资组合风险的前提下,积极配置优质债券、合理安排组合期限,力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。最新单位净值为1.06元,累计净值为1.11元。该基金成立以来分红1次,每份累计分红0.0475元。
业绩方面,鑫元晟利一年定开债发起式今年以来收益-0.53%,近一年收益2.97%,成立以来收益10.66%。
从基金经理任期回报看,吴洵自2025年2月18日至今,管理的鑫元晟利一年定开债发起式产品,任期回报为-0.46%,同类平均为1.68%,行业排名6376/6800。
吴洵自2024年12月18日至今,管理的鑫元安鑫宝A产品,任期回报为1.29%,同类平均为1.08%,行业排名65/879。从盈亏金额看,任职期(2025H1)盈利金额4.11亿元,管理费3783.82万元。
吴洵自2025年6月19日至今,管理的鑫元招利A产品,任期回报为-0.26%,同类平均为0.84%,行业排名4681/7101。
产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)鑫元安鑫宝A货币式基金20241218 - 至今1.29%1.08%65/8794.11亿
(2025H1)3783.82万(2025H1)鑫元招利A债券型基金20250619 - 至今-0.26%0.84%4681/7101----鑫元皓利一年定开债发起式债券型基金20250320 - 至今0.33%1.76%6115/6881----鑫元晟利一年定开债发起式债券型基金20250218 - 至今-0.46%1.68%6376/6800----鑫元裕利A债券型基金20250707 - 至今-0.52%0.48%5043/7151----鑫元锦利定期开放债券型基金20250619 - 至今0.26%0.84%2570/7101----
综合来看,吴洵管理的6只产品,任职期总盈利金额4.11亿元,任期内管理费合计3783.82万元。
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