豪尔赛拟斥资10亿元自有资金开展现金管理 期限12个月滚动使用
来源：新浪财经-鹰眼工作室
豪尔赛科技集团股份有限公司（证券简称：豪尔赛，证券代码：002963）12月3日披露公告称，公司第三届董事会第十九次会议已审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过10亿元自有资金进行现金管理，投资期限为自股东会审议通过之日起12个月，资金可在上述额度内滚动使用。该议案尚需提交公司股东会审议。
公告显示，本次现金管理旨在提高资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响正常经营及有效控制风险的前提下，通过投资安全性高、流动性好的短期理财产品或存款品种，实现闲置资金的保值增值。资金来源为公司合法合规的自有资金，不涉及募集资金或借贷资金。
现金管理核心要素概览
| 核心内容 | 具体说明 |
|---|---|
| 投资额度 | 不超过10亿元（含本数），额度内资金可滚动使用 |
| 投资期限 | 自股东会审议通过之日起12个月 |
| 产品范围 | 商业银行发行的短期（≤12个月）理财产品、定期存款、结构性存款、通知存款等 |
| 决策机制 | 股东会授权管理层行使决策权，财务部门负责具体实施 |
| 风险控制主体 | 财务部门事前评估、审计部季度检查、独立董事及审计委员会监督 |
| 信息披露要求 | 按深交所规定及时履行信息披露义务 |
根据公告，本次现金管理拟投资的产品需满足"安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）"特征，具体包括商业银行发行的理财产品及定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式。公司将在股东会授权下，由管理层行使现金管理决策权，财务部门负责具体实施及动态评估。
在风险控制方面，公司建立了多层级管控体系：财务部门将对理财产品进行事前风险评估与收益测算，实时跟踪投资进展；审计部每季度对投资项目进行全面检查，并向董事会报告；独立董事及审计委员会有权进行定期或不定期检查，必要时可聘请专业机构审计。公告特别强调，尽管投资品种为中低风险类型，但公司将密切关注宏观经济及金融市场变化，适时调整投资策略。
值得注意的是，公司在公告中披露，过去十二个月内已开展过类似现金管理业务，所投资的商业银行中低风险理财产品均如期兑付，实现预期收益，未对主营业务资金需求造成影响。本次现金管理操作将与日常经营资金需求统筹规划，确保资金安全性与流动性优先。
董事会审议认为，本次现金管理事项符合公司发展战略，有利于提升闲置资金使用效率，不会影响公司正常生产经营。该议案尚需提交公司股东会审议，决议有效期为自股东会通过之日起12个月。公司将根据股东会授权，由财务部门根据市场利率变化及资金状况动态调整投资组合，相关进展将按监管要求及时披露。
点击查看公告原文>>
声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。