正海磁材注销募集资金专用账户 前十二月闲置募资理财累计赎回11.9亿元
正海磁材(SZ300224)
来源：新浪财经-鹰眼工作室
烟台正海磁性材料股份有限公司（证券代码：300224，简称"正海磁材"）1月14日发布公告，披露公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的最新进展。公告显示，公司已注销部分到期赎回的募集资金现金管理专用结算账户，并公布了过去十二个月内闲置募集资金的理财明细。
公告称，公司于2025年12月15日召开的六届董事会第七次会议审议通过相关议案，同意在确保不影响募集资金投资项目款项支付及资金安全的前提下，使用额度不超过2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可滚动使用。
募集资金专用账户注销情况
| 开户行名称 | 户名 | 账号 | 账户状态 |
|---|---|---|---|
| 江苏银行股份有限公司如皋支行 | 南通正海磁材有限公司 | 50380181000391917 | 已注销 |
近十二月闲置募集资金理财情况
过去十二个月内，正海磁材累计开展13笔闲置募集资金现金管理业务，其中12笔已完成赎回，累计赎回金额达11.9亿元，目前尚有1笔1.8亿元的结构性存款未到期。具体明细如下：
| 签约对象 | 产品名称 | 金额 (万元) | 产品类型 | 投资起始日 | 投资到期日 | 预期/实际年化收益率 | 是否赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏银行股份有限公司如皋支行 | 对公人民币结构性存款2024年第42期3个月A款 | 35,000 | 保本浮动收益型 | 2024-10-23 | 2025-01-23 | 1.77% | 是 |
| 江苏银行股份有限公司如皋支行 | 对公人民币结构性存款2025年第4期2个月A款 | 5,000 | 保本浮动收益型 | 2025-01-24 | 2025-03-24 | 1.82% | 是 |
| 江苏银行股份有限公司如皋支行 | 对公人民币结构性存款2025年第4期3个月S款 | 25,000 | 保本浮动收益型 | 2025-01-24 | 2025-04-24 | 1.69% | 是 |
| 江苏银行股份有限公司如皋支行 | 对公人民币结构性存款2025年第17期1个月V款 | 1,000 | 保本浮动收益型 | 2025-04-29 | 2025-05-29 | 1.88% | 是 |
| 江苏银行股份有限公司如皋支行 | 对公人民币结构性存款2025年第17期2个月B款 | 2,000 | 保本浮动收益型 | 2025-04-29 | 2025-06-29 | 1.87% | 是 |
| 江苏银行股份有限公司如皋支行 | 对公人民币结构性存款2025年第18期3个月D款 | 20,000 | 保本浮动收益型 | 2025-04-29 | 2025-07-29 | 1.93% | 是 |
| 江苏银行股份有限公司如皋支行 | 对公人民币结构性存款2025年第31期1个月M款 | 1,000 | 保本浮动收益型 | 2025-08-06 | 2025-09-06 | 1.59% | 是 |
| 江苏银行股份有限公司如皋支行 | 对公人民币结构性存款2025年第31期2个月B款 | 1,000 | 保本浮动收益型 | 2025-08-06 | 2025-10-06 | 1.62% | 是 |
| 江苏银行股份有限公司如皋支行 | 对公人民币结构性存款2025年第32期3个月F款 | 20,000 | 保本浮动收益型 | 2025-08-06 | 2025-11-06 | 1.66% | 是 |
| 江苏银行股份有限公司如皋支行 | 对公人民币结构性存款2025年第44期1个月P款 | 1,000 | 保本浮动收益型 | 2025-11-11 | 2025-12-11 | 1.93% | 是 |
| 江苏银行股份有限公司如皋支行 | 对公人民币结构性存款2025年第44期2个月C款 | 1,000 | 保本浮动收益型 | 2025-11-11 | 2026-01-11 | 1.75% | 是 |
| 江苏银行股份有限公司如皋支行 | 对公人民币结构性存款2025年第44期3个月Y款 | 18,000 | 保本浮动收益型 | 2025-11-11 | 2026-02-11 | 1%-2% | 否 |
公告显示，截至本公告披露日，公司及子公司前十二个月内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为18,000万元，未超过董事会审议批准的2亿元额度。公司表示，此举是为提高闲置募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下实现资金的合理增值。
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