潮州三环(集团)股份有限公司发布了2025年第三季度报告。公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报告期内，公司实现营业收入2,359,573,768.66元，同比增长20.79%。归属于上市公司股东的净利润为721,381,208.34元，同比增长24.86%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为639,916,662.40元，同比增长22.23%。经营活动产生的现金流量净额为1,990,456,334.40元。基本每股收益和稀释每股收益均为0.37元，同比增长23.33%。加权平均净资产收益率为3.49%。

报告期末，公司总资产为25,380,830,148.43元，较上年度末增长6.13%。归属于上市公司股东的所有者权益为21,000,982,829.39元，较上年度末增长5.71%。

非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为-940,026.33元，计入当期损益的政府补助为83,076,366.30元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益为10,232,242.83元，其他营业外收入和支出为3,360,868.26元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为203,700.00元，所得税影响额为14,418,888.71元，少数股东权益影响额为49,716.41元，合计81,464,545.94元。

主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因:货币资金增加69.84%，交易性金融资产减少-45.72%，其他非流动资产增加36.94%，其他收益增加36.30%，经营活动产生的现金流量净额增加32.13%，投资活动产生的现金流量净额增加950.89%，现金及现金等价物净增加额增加1229.02%。

报告期末普通股股东总数为30,208户。前十名股东中，潮州市三江投资有限公司持股比例为33.67%，香港中央结算有限公司持股比例为4.21%，张万镇持股比例为2.80%，中国证券金融股份有限公司持股比例为1.44%，中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金持股比例为1.40%，中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金持股比例为1.20%，徐瑞英持股比例为1.03%，UBS AG持股比例为0.96%，中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金持股比例为0.86%，全国社保基金一一五组合持股比例为0.81%。

合并资产负债表显示，期末货币资金为5,201,845,980.59元，交易性金融资产为2,743,064,041.33元，应收账款为2,036,434,529.76元，其他应收款为22,098,721.91元，存货为2,288,759,360.74元，其他流动资产为501,369,215.74元，流动资产合计为13,919,438,207.21元；非流动资产中，固定资产为5,734,815,982.50元，无形资产为435,433,240.33元，其他非流动资产为4,054,529,784.27元，非流动资产合计为11,461,391,941.22元；资产总计为25,380,830,148.43元。

流动负债合计为2,950,496,846.46元，非流动负债合计为1,424,243,736.46元，负债合计为4,374,740,582.92元；所有者权益合计为21,006,089,565.51元。

合并利润表显示，营业总收入为6,508,368,850.01元，营业总成本为4,529,483,422.32元，其他收益为265,940,328.85元，营业利润为2,258,305,300.60元，利润总额为2,261,826,983.66元，净利润为1,957,938,593.36元。

合并现金流量表显示，经营活动产生的现金流量净额为1,990,456,334.40元，投资活动产生的现金流量净额为2,040,835,111.54元，筹资活动产生的现金流量净额为-878,519,444.71元，现金及现金等价物净增加额为3,158,424,801.55元。