天邑股份1.2亿元现金管理产品到期赎回 实现收益16.71万元

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天邑股份(SZ300504)
   

来源：新浪财经-鹰眼工作室

四川天邑康和通信股份有限公司（证券代码：300504，简称"天邑股份"）今日发布公告，宣布公司使用部分闲置自有资金进行的一项现金管理产品已到期赎回，赎回金额1.2亿元，实现投资收益16.71万元。

到期赎回具体情况

公告显示，此次赎回的产品为公司于2025年12月22日投资的"云南信托-云信宝6号集合资金信托计划"，该产品类型为固定收益类，年化收益率2.60%，投资金额1.2亿元，于2026年3月10日到期赎回，实际获得投资收益167,069.55元。

现金管理整体情况

天邑股份表示，公司于2025年4月17日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司、孙公司使用不超过7亿元的闲置自有资金进行现金管理，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至本公告披露日，公司及下属子公司在公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况如下：

序号 签约方(受托方)名称 产品名称 金额(万元) 产品类型 起息日 到期日 收回情况 投资收益(元)
1 国金证券资产管理有限公司 国金资管金享稳健1号FOF集合资产管理计划 3,000.00 混合类 2026年1月26日 锁定期为91天 尚未赎回
2 云南国际信托有限公司 云南信托-云信宝6号集合资金信托计划 1,000.00 固定收益类 2026年1月22日 每个工作日开放 尚未赎回
3 云南国际信托有限公司 云南信托-玉象季享1号集合资金信托计划 3,000.00 固定收益类 2026年1月22日 90个自然日滚动运作期 尚未赎回
4 云南国际信托有限公司 云南信托-云信宝6号集合资金信托计划 6,000.00 固定收益类 2026年01月05日 每个工作日开放 尚未赎回
5 中国对外经济贸易信托有限公司 外贸信托-信盈安享001一号集合资金信托计划 2,000.00 固定收益类 2025年12月30日 每周二为开放日 尚未赎回
6 云南国际信托有限公司 云南信托-云信宝6号集合资金信托计划 12,000.00 固定收益类 2025年12月22日 2026年2月6日、2026年2月10日、2026年3月10日部分赎回 部分赎回 409,033.46
7 云南国际信托有限公司 云南信托-玉象季享1号集合资金信托计划 5,000.00 固定收益类 2025年12月22日 90个自然日滚动运作期 尚未赎回
8 中国工商银行股份有限公司大邑支行 大额存单 3,271.3563 保本固定收益型 2025年12月17日 2026年1月17日 全部到期赎回 76,520.34
9 川财证券有限责任公司 川财证券睿选3M01集合资产管理计划 8,000.00 固定收益类 2025年12月18日 锁定期83天后每月15-17日开放 尚未赎回
10 中国银行股份有限公司大邑支行 人民币结构性存款 4,000.00 保本浮动收益型 2025年11月28日 2026年6月1日 尚未到期
11 中国工商银行股份有限公司大邑支行 大额存单 4,350.4274 保本固定收益型 2025年11月24日 2026年1月17日、2026年2月7日 全部到期赎回 215,837.12
12 川财证券有限责任公司 川财证券睿选6M01集合资产管理计划 4,000.00 固定收益类 2025年11月25日 2026年5月20日 尚未赎回
13 中国工商银行股份有限公司大邑支行 大额存单 2,176.4876 保本固定收益型 2025年11月21日 2026年1月17日 全部到期赎回 95,179.56
14 五矿国际信托有限公司 五矿信托-国金资管慧丰利6M-21号集合资金信托计划 3,000.00 固定收益类 2025年11月17日 2026年5月18日 尚未赎回
15 成都农村商业银行股份有限公司大邑支行 协定存款 基本存款额度10万元 活期存款 2025年11月20日 2026年11月19日 尚未到期
16 招商银行成都红牌楼支行 协定存款 基本额度50万元 活期存款 2025年10月29日 2026年10月26日 尚未到期
17 云南国际信托有限公司 云南信托-云信宝6号集合资金信托计划 2,000.00 固定收益类 2025年10月13日 2025年12月15日 全部赎回 94,783.23
18 云南国际信托有限公司 云南信托-云信宝6号集合资金信托计划 2,000.00 固定收益类 2025年9月15日 2025年12月15日 全部赎回 136,909.10
19 云南国际信托有限公司 云南信托-云信宝6号集合资金信托计划 5,000.00 固定收益类 2025年8月21日 2025年12月15日 全部赎回 438,109.13
20 云南国际信托有限公司 云南信托-云信宝6号集合资金信托计划 2,000.00 固定收益类 2025年8月22日 2025年12月15日 全部赎回 170,549.63
21 中国银行股份有限公司大邑支行 协定存款 起存金额10万元 活期存款 2025年8月20日 2026年8月19日 尚未到期
22 中国农业银行股份有限公司大邑县支行 协定存款 基本额度50万元 活期存款 2025年8月21日 2026年8月20日 尚未到期
23 中国建设银行股份有限公司大邑县支行 协定存款 基本存款额度50万元 活期存款 2025年8月13日 2026年8月13日 尚未到期
24 中国工商银行股份有限公司大邑支行 协定存款 基本存款额度10万元 活期存款 2025年8月12日 2026年8月11日 尚未到期
25 云南国际信托有限公司 云南信托-云信宝6号集合资金信托计划 1,000.00 固定收益型 2025年7月28日 2025年12月15日 全部赎回 106,397.93
26 云南国际信托有限公司 云南信托-玉象季享1号集合资金信托计划 2,000.00 固定收益类 2025年7月9日 90个自然日滚动运作期 尚未到期
27 中国工商银行股份有限公司大邑支行 大额存单 1,074.9096 保本固定收益型 2025年7月3日 2026年2月2日 全部到期赎回 180,904.00
28 山东省国际信托股份有限公司 山东信托·信睿1号集合资金信托计划 1,000.00 固定收益类 2025年7月2日 最短持有期30天后每个工作日 尚未到期
29 川财证券有限责任公司 川财证券睿选6M01集合资产管理计划 4,000.00 固定收益类 2025年5月22日 2025年11月20日 全部赎回 607,756.90
30 五矿国际信托有限公司 五矿信托-国金资管尊享慧丰利6M-21号集合资金信托计划 3,000.00 固定收益类 2025年5月19日 2025年11月17日 全部赎回 438,000.00
31 广东粤财信托有限公司 粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划 4,000.00 固定收益型 2025年4月24日 2025年10月21日 全部赎回 562,358.87
32 川财证券有限责任公司 川财证券睿选月享1号集合资产管理计划 1,000.00 固定收益类 2025年4月15日 每月10日为开放退出日 尚未赎回
33 百瑞信托有限责任公司 百瑞信投天盈7号集合资金信托计划 630.00 固定收益类 2025年3月26日 2025年12月19日 全部赎回 99,386.47
34 云南国际信托有限公司 云南信托-玉象季享1号集合资金信托计划 3,000.00 固定收益类 2025年3月11日 2025年12月8日 全部赎回 685,786.34
35 中国对外经济贸易信托有限公司 外贸信托-国金证券慧丰利3M-30号证券投资集合资金信托计划 2,000.00 固定收益类 2025年2月26日 2025年12月1日 全部赎回 430,345.66
36 百瑞信托有限责任公司 百瑞信投天盈4号集合资金信托计划 2,000.00 固定收益型 2025年2月6日 2025年12月15日 全部赎回 372,436.47
37 百瑞信托有限责任公司 百瑞信投天盈5号集合资金信托计划 2,000.00 固定收益型 2025年2月6日 2025年12月15日 全部赎回 372,436.43
38 广东粤财信托有限公司 粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划 2,000.00 固定收益型 2025年1月23日 2025年4月22日 全部赎回 142,998.79
39 中国对外经济贸易信托有限公司 外贸信托-国金证券慧丰利3M-15号证券投资集合资金信托计划 2,000.00 固定收益型 2025年1月23日 2025年11月3日 全部赎回 438,219.18
40 工银理财有限责任公司 工银理财·鑫添益7天持盈固定收益类开放式法人理财产品 2,000.00 固定收益型、非保本浮动收益型 2025年1月23日 2025年9月26日 全部赎回 163,994.85
41 陕西省国际信托股份有限公司 陕国投·汇盈2号睿享02债券投资集合资金信托计划 2,000.00 固定收益型 2025年1月23日 2025年4月23日 全部赎回 167,041.09
42 川财证券有限责任公司 川财证券睿选3M01集合资产管理计划 6,000.00 固定收益型 2025年1月16日 2025年12月20日 全部赎回 1,600,802.92
43 信银理财有限责任公司 信银理财日盈象天天利43号现金管理型理财产品 1,000.00 固定收益型 2025年1月15日 2025年12月22日 全部赎回 133,609.56
44 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰如意宝15号集合资产管理计划 500.00 固定收益型 2025年1月15日 2025年7月16日 全部赎回 88,803.15
45 华夏资本管理有限公司 华夏资本-财富金享3M3号集合资产管理计划 1,000.00 固定收益型 2025年1月15日 2025年4月15日 全部赎回 56,322.09
46 百瑞信托有限责任公司 百瑞信投天盈1号集合资金信托计划 2,000.00 固定收益型 2025年1月14日 2025年8月20日 全部赎回 272,101.96
47 百瑞信托有限责任公司 百瑞信投天盈2号集合资金信托计划 2,000.00 固定收益型 2025年1月14日 2025年8月20日 全部赎回 272,101.97
48 百瑞信托有限责任公司 百瑞信投天盈3号集合资金信托计划 2,000.00 固定收益型 2025年1月14日 2025年8月20日、12月15日分批赎回 全部赎回 341,010.89
49 中国对外经济贸易信托有限公司 外贸信托-国金证券慧丰利6M-7号证券投资集合资金信托计划 1,000.00 固定收益型 2025年1月7日 2025年7月7日 全部赎回 161,699.84
50 中国人寿资产管理有限公司 国寿资产-源流2158保险资产管理产品 500.00 固定收益型 2025年1月10日 2025年12月15日 全部赎回 91,734.62
51 中国对外经济贸易信托有限公司 外贸信托-粤湾悦享4号集合资金信托计划 1,000.00 固定收益型 2024年12月31日 2025年12月16日 全部赎回 230,085.88
52 川财证券有限责任公司 川财证券睿选3M01集合资产管理计划 1,000.00 非保本固定收益型 2024年12月20日 2025年12月16日 全部赎回 293,221.65
53 中信银行成都锦绣支行 协定存款 基本存款额度10万元 活期存款 2024年12月18日 2025年12月18日 协议到期 6,965.64
54 中国工商银行股份有限公司大邑支行 大额存单 1,058.8575 保本固定收益型 2024年12月10日 2025年12月3日 全部转让赎回 304,055.00
55 中国工商银行股份有限公司大邑支行 大额存单 2,117.0356 保本固定收益型 2024年12月6日 2025年12月3日 全部转让赎回 614,904.00
56 川财证券有限责任公司 川财证券睿选6M01集合资产管理计划 2,000.00 非保本固定收益型 2024年11月22日 2025年5月20日 全部赎回 403,359.33
57 五矿国际信托有限公司 五矿信托-国金资管尊享慧丰利6M-21号集合资金信托计划 3,000.00 非保本固定收益型 2024年11月18日 2025年5月19日 全部赎回 505,043.59
58 中国工商银行股份有限公司大邑支行 大额存单 6,338.3672 保本固定收益型 2024年11月18日 2025年11月11日、11月14日全部转让 全部转让赎回 1,833,670.00
59 招商银行成都红牌楼支行 协定存款 基本额度10万元 活期存款 2024年10月18日 2025年10月17日 协议到期 157,077.87
60 中国工商银行股份有限公司成都盐市口支行 协定存款 基本额度50万元 活期存款 2024年8月20日 2025年8月19日 协议到期 38,077.66
61 中国工商银行股份有限公司成都天府支行 协定存款 基本额度100万元 活期存款 2024年8月26日 2025年8月25日 协议到期 19,333.21
62 中国农业银行股份有限公司大邑县支行 协定存款 基本额度50万元 活期存款 2024年8月16日 2025年8月15日 协议到期 62,962.09
63 中国建设银行股份有限公司大邑支行 协定存款 基本额度50万元 活期存款 2024年8月12日 2025年8月12日 协议到期 61,242.56
64 中国银行股份有限公司大邑支行 协定存款 起存金额10万元 活期存款 2024年8月12日 2025年8月11日 协议到期 108,431.80
65 中国工商银行股份有限公司大邑支行 协定存款 基本额度10万元 活期存款 2024年8月9日 2025年8月1日 协议到期 533,479.12
66 中国对外经济贸易信托有限公司 外贸信托-粤湾信享1M2号集合资金信托计划 200.00 固定收益型 2024年7月1日 2025年5月29日 全部赎回 50,865.01
67 中国工商银行股份有限公司大邑支行 大额存单 1,043.3151 保本固定收益型 2024年6月26日 2025年6月19日 全部转让赎回 304,054

风险控制措施

天邑股份表示，公司在进行现金管理时，高度重视投资风险控制，主要采取以下措施：一是公司财务部相关人员及时分析和跟踪投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施；二是独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；三是公司内审部门负责内部监督，定期对所投资的理财产品进行全面的风险检查；四是公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

对公司经营的影响

公告称，在符合国家法律法规，确保不影响公司自有资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司经营活动的正常开展。通过适度现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

截至本公告披露日，公司及全资子公司、孙公司前十二个月累计使用部分闲置自有资金进行现金管理的产品金额未超过公司董事会对使用部分闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

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来源：新浪财经

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