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深圳市欣天科技股份有限公司(证券代码:300615,以下简称“欣天科技”)于2026年2月3日发布公告,披露公司使用闲置自有资金进行现金管理的最新进展。公司于2026年2月2日向华夏银行股份有限公司深圳分行购买了3000万元人民币单位结构性存款,进一步优化闲置资金配置。
根据公告,本次购买的理财产品为保本保最低收益型,起息日为2026年2月2日,到期日为2026年4月3日,预期年化收益率为浮动收益,资金来源为公司闲置自有资金,与受托方华夏银行深圳分行无关联关系。
本次购买理财产品的基本情况
| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品收益类型 | 购买金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 关联关系 | 使用资金类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市欣天科技股份有限公司 | 华夏银行股份有限公司深圳分行 | 人民币单位结构性存款 | 保本保最低收益型 | 3000万元 | 2026年2月2日 | 2026年4月3日 | 浮动收益 | 无 | 闲置自有资金 |
公告显示,欣天科技于2025年8月15日召开第五届董事会第五次会议,审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司在不影响正常经营的前提下,合计使用不超过2.5亿元闲置自有资金进行现金管理,投资期限自董事会审议通过之日起1年内有效,资金可在额度及期限内滚动使用。本次3000万元理财投资即在上述授权范围内执行。
近一年现金管理累计投入9000万元
据公告披露,过去十二个月内(含本次交易),欣天科技及子公司已累计使用9000万元闲置自有资金进行现金管理,均投向低风险结构性存款产品,具体情况如下:
| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品收益类型 | 购买金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 关联关系 | 使用资金类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州欣天新精密机械有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 | 利多多公司稳利25JG3104期(24天看涨)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1000万元 | 2025年3月7日 | 2025年3月31日 | 浮动收益 | 无 | 闲置自有资金 |
| 深圳市欣天科技股份有限公司 | 华夏银行股份有限公司深圳分行 | 人民币单位结构性存款 | 保本保最低收益型 | 3000万元 | 2025年3月12日 | 2025年6月10日 | 浮动收益 | 无 | 闲置自有资金 |
| 深圳市欣天科技股份有限公司 | 华夏银行股份有限公司深圳分行 | 人民币单位结构性存款 | 保本保最低收益型 | 2000万元 | 2025年4月9日 | 2025年5月9日 | 浮动收益 | 无 | 闲置自有资金 |
| 深圳市欣天科技股份有限公司 | 华夏银行股份有限公司深圳分行 | 人民币单位结构性存款 | 保本保最低收益型 | 3000万元 | 2026年2月2日 | 2026年4月3日 | 浮动收益 | 无 | 闲置自有资金 |
风险控制与资金管理策略
欣天科技表示,公司在选择理财产品时优先考虑安全性高、流动性好、低风险的品种,但仍提示存在市场波动、收益不及预期及操作监控等风险。为防范风险,公司已建立多项管控措施:授权董事长在额度内签署合同,财务负责人组织实施;财务部建立台账跟踪产品进展;独立董事、审计委员会及内部审计部门将对资金使用情况进行监督检查,确保资金安全。
公告强调,本次现金管理不会影响公司日常经营,旨在提高闲置资金使用效率,为公司及股东获取合理投资回报。未来,公司将继续在确保资金安全的前提下,优化资金配置,提升整体收益水平。
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