兆丰股份（300695）现金管理进展：到期产品获利299万元 新增投资2.5亿元 未到期余额4.55亿元

来源：新浪财经-鹰眼工作室

浙江兆丰机电股份有限公司（证券简称：兆丰股份，证券代码：300695）于11月20日发布公告，披露公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的最新进展。公告显示，公司近期有两笔结构性存款产品到期，合计获得实际收益299万元；同时新增投资三款结构性存款产品，总金额2.5亿元。截至公告日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为4.55亿元，未超过此前股东大会授权的9亿元额度。

据了解，兆丰股份于2025年5月13日召开的2024年度股东大会审议通过相关议案，同意公司及子公司在保证正常经营的前提下，使用不超过9亿元闲置自有资金进行现金管理，授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月，资金可循环滚动使用。

到期现金管理产品收益情况

近期，公司两笔此前购买的结构性存款产品到期，具体情况如下：

上述两笔到期产品合计投资金额2.5亿元，共实现实际收益299万元。公告同时指出，公司与上述签约银行均不存在关联关系。

新增现金管理产品投资情况

在到期产品的基础上，公司近期新增投资三款结构性存款产品，具体如下：

上述新增投资合计金额2.5亿元，产品期限均为6个月左右，类型均为保本浮动收益型，预计年化收益率区间在0.60%至2.16%之间。

风险控制与经营影响

公告强调，公司在现金管理过程中面临市场波动、收益不可预期及操作监控等风险。为此，公司已制定多项风险控制措施，包括优先选择期限不超过12个月的低风险、流动性高的保本型产品，实时跟踪产品净值变动，由内部审计部门进行日常监督，独立董事及保荐机构定期检查等，以确保资金安全。

公司表示，此次使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保日常经营和资金安全的前提下实施的，不会影响主营业务正常开展。通过提高闲置资金使用效率，公司可获得一定的资金收益，为股东谋取更多投资回报，符合全体股东利益。

备查文件显示，本次现金管理涉及的银行产品说明书及回单已作为附件提交。

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