广东海川智能累计使用超10亿元闲置资金进行国债逆回购 未到期余额1.01亿元
来源：新浪证券-红岸工作室
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“海川智能”）于2026年1月30日发布公告，披露公司使用闲置自有资金进行国债逆回购的最新进展。公告显示，公司在股东大会授权的3亿元额度内，已累计开展多笔国债逆回购投资，截至公告日，尚未到期的投资金额合计1.01亿元。
授权背景：3亿元额度滚动使用 期限至下一年度股东大会
公告披露，海川智能于2025年4月28日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议及2025年5月21日召开的2024年年度股东大会，审议通过了《关于拟用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有资金进行现金管理的额度合计3亿元，资金可在额度内滚动使用，授权期限为自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日。
最新投资进展：新增两笔28天期逆回购 合计近1亿元
公告显示，公司近期在授权范围内继续开展国债逆回购投资。其中，1月29日新增两笔28天期国债逆回购，具体情况如下：
| 购买品种 | 金额（万元） | 认购日 | 到期日 | 年化收益率 |
|---|---|---|---|---|
| 28天国债逆回购 | 212.80 | 2026年1月29日 | 2026年2月25日 | 1.585% |
| 28天国债逆回购 | 9925.30 | 2026年1月29日 | 2026年2月25日 | 1.575% |
上述两笔投资合计金额10138.10万元，占公司3亿元授权额度的33.79%。此外，公司1月15日认购的14天期国债逆回购（金额10132.40万元，年化收益率1.510%）已于1月28日到期，本金及收益5.87万元已全部收回。
累计投资明细：年内已开展11笔交易 到期收益稳定
截至公告日，公司在本次授权期限内累计开展11笔国债逆回购投资，其中9笔已到期，2笔尚未到期。具体明细如下：
| 购买品种 | 金额（万元） | 认购日 | 到期日 | 年化收益率 | 是否到期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28天国债逆回购 | 10039.10 | 2025年6月5日 | 2025年7月2日 | 1.665% | 是 |
| 28天国债逆回购 | 10051.00 | 2025年7月3日 | 2025年7月30日 | 1.510% | 是 |
| 28天国债逆回购 | 10061.60 | 2025年7月31日 | 2025年8月27日 | 1.470% | 是 |
| 28天国债逆回购 | 10072.70 | 2025年8月28日 | 2025年9月24日 | 1.495% | 是 |
| 28天国债逆回购 | 10084.10 | 2025年9月25日 | 2025年10月22日 | 1.705% | 是 |
| 28天国债逆回购 | 10097.10 | 2025年10月23日 | 2025年11月19日 | 1.520% | 是 |
| 28天国债逆回购 | 10108.60 | 2025年11月20日 | 2025年12月17日 | 1.490% | 是 |
| 28天国债逆回购 | 10120.00 | 2025年12月18日 | 2026年1月14日 | 1.615% | 是 |
| 14天国债逆回购 | 10132.40 | 2026年1月15日 | 2026年1月28日 | 1.510% | 是 |
| 28天国债逆回购 | 212.80 | 2026年1月29日 | 2026年2月25日 | 1.585% | 否 |
| 28天国债逆回购 | 9925.30 | 2026年1月29日 | 2026年2月25日 | 1.575% | 否 |
风险与收益：利率锁定保障稳定性 闲置资金效率提升
公告指出，国债逆回购投资具有收益性，其利率远高于同期银行活期存款利率。在风险方面，公司认为该业务主要面临市场风险（宏观经济环境影响利率波动），但由于利率在成交时已锁定，不存在利率变动对已成交交易的影响；同时，因采用标准券质押式回购，履约风险较低。
为控制风险，公司建立了多项措施，包括严格遵循相关法规开展投资、确保资金为闲置自有资金、独立董事监督检查及及时履行信息披露义务等。
对经营影响：优化资产结构 为股东创造额外收益
海川智能表示，在保障正常生产经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行国债逆回购投资，有助于提高资金使用效率，增加公司收益，优化资产结构，从而为股东谋取更多投资回报。
截至公告日，公司本次授权期限内累计使用闲置自有资金进行国债逆回购的金额已超10亿元，未到期余额1.01亿元，资金滚动使用效率显著。
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