海能实业斥资1791万元开展现金管理 年内累计未到期金额达3.1亿元
来源：新浪财经-鹰眼工作室
安福县海能实业股份有限公司（证券代码：300787，证券简称：海能实业）于2026年2月9日发布公告，披露公司及合并报表范围内子公司近期使用闲置自有资金进行现金管理的进展情况。本次共动用1791万元投资四款固定收益类理财产品，预计年化收益率介于1.7%至2.3%之间。
根据公告，海能实业及子公司本次现金管理具体投资情况如下：
| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳机器人科技有限公司 | 中信银行深圳金山大厦支行 | 信银理财安盈象固收稳益日开188号理财产品AF252548C | 固定收益类 | 150.00 | 2026/2/9 | 无固定期限 | 1.7%-2.3% |
| 遂川县海能电子有限公司 | 中信南昌铜锣湾支行 | 信银理财安盈象固收稳益日开188号理财产品AF252548C | 固定收益类 | 291.00 | 2026/2/9 | 无固定期限 | 1.7%-2.3% |
| 东莞市海能电子有限公司 | 中信银行深圳金山大厦支行 | 阳光金创利稳健乐享日开16号(7天最低持有)ZEW3159Z | 固定收益类 | 400.00 | 2026/2/9 | 最低持有7天 | 1.7%-2.2% |
| 东莞市海能电子有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 外贸信托-粤湾周周盈1号(ZTE042) | 固定收益类 | 950.00 | 2026/2/10 | 最低持有7天 | 2.00% |
公告显示，公司与上述理财产品受托方不存在关联关系。海能实业表示，本次投资是在保证公司正常运营、资金安全和确保流动性的前提下进行，旨在提高闲置自有资金使用效率，为股东获取更多投资回报。
回溯公告信息，海能实业于2025年4月23日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内各级子公司使用总额度不超过8亿元的闲置自有资金进行现金管理，额度由公司及子公司共同滚动使用。
根据公告披露的过去十二个月现金管理情况，公司及子公司累计开展了多笔低风险理财投资，主要投向国债逆回购、固定收益类理财产品等品种。截至本公告日，公司及合并报表范围内各级子公司使用自有资金进行现金管理尚未到期的金额为30,983.00万元，未超过董事会审批的8亿元授权额度。
在风险控制方面，公司表示将持续跟踪理财产品投向及进展情况，独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计，并将依据深圳证券交易所规定做好信息披露工作。公告同时提示，尽管投资品种为低风险类型，但仍可能受到宏观经济及金融市场波动影响，实际收益存在不确定性。
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