日月明拟斥资5.3亿元进行现金管理 自有资金与闲置募集资金双管齐下
来源：新浪财经-鹰眼工作室
江西日月明测控科技股份有限公司（证券代码：300906，证券简称：日月明）于2025年11月29日发布公告称，为提高资金使用效率，公司拟使用不超过5.3亿元（含本数）的资金进行现金管理，其中包括自有资金3.0亿元及闲置募集资金2.3亿元。该事项已通过董事会及监事会审议，尚需提交股东大会批准，资金滚动使用期限为股东大会审议通过之日起12个月内。
现金管理方案详解
公告显示，公司本次现金管理将严格遵循安全性与流动性优先原则。自有资金拟投资于商业银行、证券公司等金融机构发行的低风险理财产品；闲置募集资金则限定购买短期（不超过12个月）、安全性高的投资品种，且不影响募集资金投资计划正常进行。
在投资额度方面，公司设定了双轨制管理： - 自有资金：单日最高余额不超过3.0亿元 - 闲置募集资金：单日最高余额不超过2.3亿元 两类资金均可在额度内循环滚动使用，闲置募集资金到期后将及时归还至专户。
募集资金使用背景
作为轨道测控领域的技术企业，日月明于2020年首次公开发行股票募集资金净额4.82亿元。历经多次调整，当前募投项目已变更为三大方向：
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 (万元) | 募集资金投入 (万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 日月明南昌高新区轨道测控设备生产基地技术改造项目 | 11,172.00 | 11,172.00 |
| 2 | 日月明南昌高新区轨道测控研发中心建设和技术研发项目 | 20,909.32 | 20,342.42 |
| 3 | 日月明营销及运维服务网络建设项目 | 4,010.52 | 4,010.52 |
| 合计 | 36,091.84 | 35,524.94 |
据公告披露，由于募投项目建设周期较长，短期内部分资金出现闲置。公司表示，本次现金管理旨在实现资金保值增值，不会影响主营业务开展及募投项目推进。
风险控制与决策程序
针对本次现金管理，公司制定了多重风险防控措施： 1. 严格筛选合作机构，优先选择信誉良好、风控严密的金融机构 2. 实时跟踪投资产品投向及风险状况，建立预警机制 3. 独立董事、监事会定期核查资金使用情况，必要时聘请第三方审计
该方案已通过公司第四届董事会第八次会议及监事会第八次会议审议，独立董事发表了明确同意意见，保荐人西部证券亦出具无异议核查意见。公告特别提示，本次投资存在宏观经济波动及收益不及预期等风险，敬请投资者注意。
市场影响分析
财务数据显示，公司本次现金管理规模占最近一期经审计净资产比例约35%。分析师指出，在当前市场利率环境下，合理利用闲置资金进行现金管理，有助于提升公司资金收益水平，预计每年可增厚财务费用约1000-1500万元（按年化2.5%-3.0%收益率估算）。
公司强调，本次现金管理不会改变募集资金用途，所有投资均以保障资金安全为前提。后续公司将按照相关规定及时披露现金管理进展情况。
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